柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202211-00013	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00013
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇张复村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:06 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2022年第三季度
期初结余:36857.61(其中:现金417.27,银行存款:36440.34) 期末结余:23507.50(其中:现金0,银行存款23507.50)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨款	企业关闭环境整治费用	28,710.00			刘启斌
07	31	-	0001	柏垫政府拨款	河道整治	21,290.00			刘启斌
07	31	-	0002	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	提现	村级帐户	4,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨款	曹冲自然村环境整治	50,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨款	养老服务站经费	50,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨款	电商中心项目经费补助	150,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	退多发工资	公积公益金	5,640.00			刘启斌
09	30	-	0003	备用金存现	现金	30.75			刘启斌
09	30	-	0004	利息	利息收入	63.43			刘启斌
09	30	-	0005	村向合作社借款	应付款	50,000.00			刘启斌
07	31	-	0002	提现	现金		4,000.00		刘启斌
07	31	-	0003	电费	办公费用		841.67		刘启斌
07	31	-	0003	电费	水电费		1,036.36		刘启斌
07	31	-	0004	购垃圾袋、餐巾纸等	办公费用		682.00		刘启斌
07	31	-	0007	购草坪、鸡网	文明创建		832.00		刘启斌
07	31	-	0012	环境整治小工工资	环境整治支出		6,000.00		刘启斌
07	31	-	0015	挖损苗木补偿	其他村级支出		1,800.00		刘启斌
07	31	-	0016	LED电子屏维修	公益性固定资产维修，折旧费		520.00		刘启斌
07	31	-	0017	割草机用油	其他村级支出		170.00		刘启斌
08	31	-	0001	提现	现金		4,000.00		刘启斌
08	31	-	0002	电费	办公费用		1,154.21		刘启斌
08	31	-	0002	电费	水电费		881.28		刘启斌
08	31	-	0007	文明创建迎检购草坪、扫帚、檀香等	文明创建		1,041.00		刘启斌
08	31	-	0008	土地复垦青苗补偿	土地复垦		8,040.00		刘启斌
08	31	-	0009	养老服务站购餐具	养老服务站经费		528.00		刘启斌
08	31	-	0017	环境整治临时用工	环境整治支出		4,200.00		刘启斌
08	31	-	0023	割草机加油	其他村级支出		150.00		刘启斌
08	31	-	0024	购公厕、割草机维修材料			550.00		刘启斌
08	31	-	0025	下往来	应付款		11,160.00		刘启斌
08	31	-	0025	下往来	应付款		3,600.00		刘启斌
09	30	-	0003	备用金存现	村级帐户		30.75		刘启斌
09	30	-	0006	购垃圾袋、打印机加粉、、电费等	办公费用		3,350.63		刘启斌
09	30	-	0006	购垃圾袋、打印机加粉、、电费等	水电费		876.39		刘启斌
09	30	-	0006	购垃圾袋、打印机加粉、、电费等	食堂		280.00		刘启斌
09	30	-	0006	购垃圾袋、打印机加粉、、电费等	路由器		500.00		刘启斌
09	30	-	0007	会务费	会务费		1,860.00		刘启斌
09	30	-	0011	临时用工	环境整治支出		5,820.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		29,600.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		28,040.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		14,217.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		13,350.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		4,399.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		2,250.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		7,050.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		7,143.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		531.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		2,700.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		100,000.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		2,700.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
09	30	-	0014	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
				合计		363,734.18	377,084.29

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