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编制单位：邱村镇三资中心
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编制日期：2022年12月31日
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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12月1日
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期初余额（元）
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232684.73
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0.00
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2
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12月2日
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原砂石公司房屋租赁使用保证金（#0008538）
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10000
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10000
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1
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1
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3
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12月5日
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付芦塘村汛前应急修复工程（承包人：李茂海）（发票款43937元，质保金2200元 #0005670）
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41737
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2200
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2
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23
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4
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12月5日
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11月份2名后备干部工资
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5200
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1
|
3
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5
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12月5日
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办公用品、广告宣传制作费用
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1789
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1
|
10
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6
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12月5日
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芦塘村电费（村务卡）
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3426.08
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1
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22
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7
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12月5日
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网购办公文具
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251.1
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1
|
5
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8
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12月5日
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村班子人员体检费（9人，1000元/人）
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9000
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1
|
20
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9
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12月5日
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村日常用品支出
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502
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1
|
3
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10
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12月5日
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村部用水抽水设备安装
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1493
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1
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13
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11
|
12月5日
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清理三线四边、一枝黄花等零星务工支出（胡应平等9人）
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5400
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1
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42
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12
|
12月5日
|
芦塘村汛前应急修复工程补助（50%补助）专项款（#0005669）（当月已付）
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21968.5
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1
|
1
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13
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12月13日
|
广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红（#0008526）（经营性收入）
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18044
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1
|
1
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14
|
12月14日
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收广德市芦塘林业专业合作社企业服务费（#0008530）（经营性收入）
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50000
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1
|
2
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15
|
12月16日
|
收2022年村级组织基本运转经费（#0008524）
|
70000
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|
1
|
1
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16
|
12月20日
|
收农村公共设施运行维护项目资金（#0008532）
|
88000
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|
1
|
1
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17
|
12月20日
|
收2022年度一级保洁费（专项款）（#0008528）
|
98000
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|
1
|
1
|
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18
|
12月21日
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收村账户四季度利息
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173.91
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|
1
|
1
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19
|
12月21日
|
收5A争创基层党组织补助（#0008533）
|
50000
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|
1
|
1
|
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20
|
12月21日
|
收广德市林业发展中心改革示范区联系点试点奖补资金（#0008531）
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200000
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|
1
|
1
|
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21
|
12月21日
|
收广德市林业发展中心2022年度市级林长制改革示范
区项目补助（#0008525）
|
50000
|
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|
|
1
|
1
|
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22
|
12月22日
|
收广德市教体局共建共筑党建费用（#0008536）
|
30000
|
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|
1
|
2
|
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23
|
12月22日
|
收土地复垦项目协调服务费（#0008529）（经营性收入）
|
163900
|
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|
1
|
1
|
|
24
|
12月22日
|
2022年找回耕地村级补助资金（#0008527）
|
112180
|
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|
1
|
1
|
|
25
|
12月22日
|
2022年农产品产地冷藏保鲜设施补助款（#0008535）（专项款）
|
159800
|
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|
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|
|
1
|
1
|
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26
|
12月22日
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12月份2名后备干部工资
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5200
|
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|
1
|
3
|
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27
|
12月22日
|
芦塘村第三支部活动场所房屋租金（2022.11.26-2023.11.25）
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|
2000
|
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|
1
|
8
|
|
28
|
12月22日
|
2022年度公厕保洁工资
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|
500
|
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|
1
|
10
|
|
29
|
12月22日
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2022年因芦塘原窑厂造成田水路中断补偿费（江庆友等4户）
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1320
|
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|
|
1
|
10
|
|
30
|
12月22日
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芦塘村保洁员11、12月份2个月工资（乌庆林等4人）
|
|
12000
|
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|
|
|
1
|
21
|
|
31
|
12月22日
|
芦塘村双岭卡竹林道项目质保金
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|
5600
|
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|
|
|
|
1
|
6
|
|
32
|
12月22日
|
芦塘村核酸检测小屋安装费
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|
3800
|
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|
1
|
7
|
|
33
|
12月22日
|
芦塘村村委会相关电费（2022.11.1—2022.12.1）
|
|
2837.46
|
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|
|
|
|
1
|
18
|
|
34
|
12月22日
|
芦塘村施村路口环境整治工程款
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|
7650
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
|
35
|
12月28日
|
芦塘村原大卡裕和矿矿凼储水引入利用工程
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|
49868
|
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|
|
|
|
1
|
15
|
|
36
|
12月28日
|
芦塘村“耕地找回”挖机使用费（广德文景市政工程有限公司）
|
|
15500
|
|
|
|
|
|
1
|
198
|
|
37
|
12月28日
|
芦塘村“耕地找回”挖机使用费（陈明新）
|
|
44300
|
|
|
|
|
|
1
|
|
38
|
12月28日
|
芦塘村“耕地找回”零星务工费（胡应平等12人）
|
|
11460
|
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|
|
1
|
|
39
|
12月28日
|
“耕地找回”玉米种子费
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
|
40
|
12月28日
|
芦塘村“耕地找回”青苗补偿（刘之庆等36户）
|
|
48430
|
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|
1
|
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41
|
12月31日
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牛尾冲冷库及附属设施收购款（挂应付款）
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|
350000
|
2
|
33
|
|
本期发生额（元）
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1122066.41
|
280763.64
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
1073987.50
|
|
|
0
|
|
42
|
501
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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