柏垫镇张复村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202302-00014	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇张复村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00014
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇张复村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇张复村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:02 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2022年第四季度
期初结余:23507.50(其中:现金0,银行存款:23507.50) 期末结余:395303.73(其中:现金0,银行存款395303.73)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	拨入老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入疫情防控专项工作经费	防疫经费	8,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入标准化卫生室医疗设备补助款	标准化卫生室医疗设备补助	48,965.00			刘启斌
10	31	-	0001	银行退回	会务费	60.00			刘启斌
10	31	-	0002	收到银泰拍卖公司2021年收取厂房拍租佣金	公积公益金	8,000.00			刘启斌
10	31	-	0013	银行退回10月小工工资（余敏300、管文芳120）	环境整治支出	420.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入22年农村公共设施维护资金	农村公共设施运行维护费	118,660.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入重点人群道路硬化工程款	特色产业重点人群道路硬化工程	210,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入耕地找回整改费用	耕地找回	91,620.50			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入21年度经济增长绩效奖励金	集体经济奖励款	1,600.00			刘启斌
12	31	-	0001	第四季度结息	利息收入	43.81			刘启斌
10	31	-	0003	还款李永长（文明创建吊机费）	应付款		800.00		刘启斌
10	31	-	0003	还款2022年7-9月包车费	应付款		800.00		刘启斌
10	31	-	0003	还款2022年7-9月包车费	应付款		850.00		刘启斌
10	31	-	0003	还款2022年7-9月包车费	应付款		1,280.00		刘启斌
10	31	-	0003	还款2022年7-9月包车费	应付款		500.00		刘启斌
10	31	-	0003	还款2022年7-9月包车费	应付款		400.00		刘启斌
10	31	-	0004	付购买转账支票费用	办公费用		30.00		刘启斌
10	31	-	0005	付食堂烧饭工资-唐金凤	食堂人员工资		10,200.00		刘启斌
10	31	-	0011	付村民委员会电费	办公费用		565.99		刘启斌
10	31	-	0011	付村民委员会路灯电费	水电费		976.34		刘启斌
10	31	-	0011	付U盘费用	办公费用		450.00		刘启斌
10	31	-	0011	严桂平往来账	应收款		321.00		刘启斌
10	31	-	0012	付10月份临时小工补助费用	环境整治支出		3,660.00		刘启斌
11	30	-	0001	还款老陈劳保水暖经营部	应付款		1,630.00		刘启斌
11	30	-	0001	还款宣城市众智电子科贸有限公司	应付款		48,965.00		刘启斌
11	30	-	0001	还款何军（广德县桃州镇小何五金店）	应付款		1,055.00		刘启斌
11	30	-	0002	偿还严桂平村务卡			2,669.25		刘启斌
11	30	-	0003	付11月临时小工补助	文明创建		1,320.00		刘启斌
11	30	-	0004	付9、10月村发误工补助费用退回补发	环境整治支出		480.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德合利建筑机械租赁有限公司	应付款		13,120.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德邱村海子机械租赁服务部	应付款		5,012.50		刘启斌
12	31	-	0002	还款华新国等11人	应付款		4,980.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款刘有学	应付款		1,800.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款何传兵	应付款		1,800.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款刘庆明	应付款		1,350.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德县桃州镇益禾种子经营部	应付款		2,100.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德市钰泽骏建筑工程机械租赁服务部	应付款		10,030.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款许国宏	应付款		10,928.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款林炳娥	应付款		19,740.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款卢鹏飞	应付款		13,020.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款张传炉等54人	应付款		7,740.00		刘启斌
				合计		540,369.31	168,573.08
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：

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