柏垫镇姚村村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202302-00022	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇姚村村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00022
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇姚村村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇姚村村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:42 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220701 组织名称:柏垫镇姚村村 2022年第四季度
期初结余:17116.64(其中:现金0,银行存款:17116.64) 期末结余:288118.40(其中:现金0,银行存款288118.40)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	拨入老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	下其他应收款	应收款	17,350.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入22年农村公共设施项目资金	农村公共设施运行维护费	206,160.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入田峰精神病院住院花销费用	精神病治疗费用	5,307.71			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入耕地找回整改费用	耕地找回	54,420.00			刘启斌
12	31	-	0001	宣传部拨入21年最美志愿服务村	文明创建	10,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	第四季度结息	利息收入	31.64			刘启斌
12	31	-	0003	错账退回	应付款	480.00			刘启斌
10	31	-	0002	还广德市嗨型商贸有限公司防疫用品费	应付款		880.00		刘启斌
10	31	-	0003	付食堂买菜费用-徐正甫	食堂		2,415.00		刘启斌
10	31	-	0004	付差旅费-许云波	差旅费		960.00		刘启斌
10	31	-	0005	付购买大米、油费用	食堂		430.00		刘启斌
10	31	-	0005	付购买桶装水、消毒液、餐巾纸费用	办公费用		199.00		刘启斌
10	31	-	0005	付购买电饭锅费用	其他村级支出		298.00		刘启斌
10	31	-	0006	付购买防疫帐篷费用-广德市嗨型商贸有限公司	防疫经费		2,900.00		刘启斌
11	30	-	0001	付姚村公厕及路灯电费	水电费		512.14		刘启斌
11	30	-	0001	付姚村村部电费	办公费用		698.26		刘启斌
11	30	-	0002	付购买厨房用品	食堂		515.00		刘启斌
11	30	-	0002	付购买桶装水及饮水机	办公费用		229.00		刘启斌
11	30	-	0003	付食堂11月份开支-徐正甫	食堂		2,680.00		刘启斌
11	30	-	0004	付燃气报警切断阀-朱仰甲	其他村级支出		880.00		刘启斌
11	30	-	0005	付包车费-许云波	差旅费		940.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款吴晓龙	应付款		3,240.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款陈国萍	应付款		2,606.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款喻培	应付款		6,720.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款徐建祥	应付款		11,200.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款黄官福等21人	应付款		9,485.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款黄山等6人	应付款		15,520.00		刘启斌
12	31	-	0004	付包车费-许云波	差旅费		900.00		刘启斌
12	31	-	0005	付食堂开支-徐正甫	食堂		2,554.80		刘启斌
12	31	-	0006	付村部电费	办公费用		409.71		刘启斌
12	31	-	0006	付路灯等电费	水电费		251.68		刘启斌
12	31	-	0007	付英烈山纪念馆3-12月讲解费-郑小雪	其他村级支出		4,100.00		刘启斌
12	31	-	0008	付村部花池修补瓦工费-何存义	其他村级支出		330.00		刘启斌
12	31	-	0009	付购买办公用品费用-左婉	办公费用		1,423.00		刘启斌
12	31	-	0010	付购买打印机费用	兄弟HL-2260打印机		980.00		刘启斌
12	31	-	0011	付购买大米费用	食堂		130.00		刘启斌
12	31	-	0011	付购买桶装水、垃圾袋等费用	办公费用		631.00		刘启斌
12	31	-	0012	付核酸小屋安装电线电缆费用-金新林	防疫经费		730.00		刘启斌
				合计		346,749.35	75,747.59
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：

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