柏垫镇柏垫社区2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202302-00023	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00023
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇柏垫社区2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:44 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2022年第四季度
期初结余:399911.60(其中:现金0,银行存款:399911.60) 期末结余:968496.34(其中:现金0,银行存款968496.34)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	拨入疫情防控工作经费	防疫经费	12,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入2020年度非卫生改厕工程费用	应收款	34,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0016	会务费退回两人（杜焕明、郑宣文)	会务费	120.00			刘启斌
11	30	-	0001	拨入土地复垦整改费用	土地复垦整改费用	26,900.00			刘启斌
11	30	-	0001	汭河公园一期日常管护工资	汭河公园管护工资	3,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入Y140下里冲道路改造征地、青苗、拆房补偿款	Y140下里冲道路改造升级工程征地、青苗、拆房补偿款	636,206.70			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入广宁路道路安全隐患点征地及青苗补偿款	广宁路道路安全隐患点征地及青苗补偿款	8,100.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入耕地找回整改费用	耕地找回	198,683.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入朱村至毕村道路破损修复工程款	朱村至毕村道路破损修复工程	150,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入2022年农村公共设施运行维护项目资金	农村公共设施运行维护费用	279,150.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	90,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	林业发展中心拨入2022年创建森林村庄费用	创建森林村庄	150,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	第四季度结息	利息收入	387.49			刘启斌
12	31	-	0003	错账退回-林国壹等41人	应付款	780.00			刘启斌
12	31	-	0016	错账退回-Y140下七里冲道路改造升级工程土地征用及青苗补偿款	Y140下里冲道路改造升级工程征地、青苗、拆房补偿款	27,524.00			刘启斌
10	31	-	0002	还款陆锋用车费用	应付款		1,040.00		刘启斌
10	31	-	0003	还款丁远忠等13人9月份用工费用	应付款		3,445.00		刘启斌
10	31	-	0004	付拍照洗照片等费用	办公费用		795.00		刘启斌
10	31	-	0004	付差旅费	差旅费		440.00		刘启斌
10	31	-	0005	付10月份用车费用-陆锋	差旅费		1,240.00		刘启斌
10	31	-	0006	付偿还公务卡-陆锋			3,292.73		刘启斌
10	31	-	0007	付丁村组环境清理工资-黄壹国	环境整治支出		600.00		刘启斌
10	31	-	0008	付旱厕拆除补助-涂远详	改厕整改费用		2,800.00		刘启斌
10	31	-	0009	付购买矿泉水等办公用品费用-余光华	办公费用		962.00		刘启斌
10	31	-	0010	付食堂开支-袁美荣	食堂		4,097.00		刘启斌
10	31	-	0015	付2022年四季度村民代表大会会议费-陆锋	会务费		2,640.00		刘启斌
11	30	-	0002	还款潘明良土地复垦费用	应付款		26,900.00		刘启斌
11	30	-	0002	还款潘明良路基修复保证金	应付款		866.70		刘启斌
11	30	-	0002	还款潘明良水毁修复质保金	应付款		888.00		刘启斌
11	30	-	0002	还款陈群汭河公园管护工资	应付款		3,000.00		刘启斌
11	30	-	0002	还款10月小工工资	应付款		4,910.00		刘启斌
11	30	-	0003	付社区电费	办公费用		386.88		刘启斌
11	30	-	0003	付便民设施、公益广告牌等电费	水电费		32.66		刘启斌
11	30	-	0003	付新时代文明实践站购买肉蔬菜费用	新时代文明实践经费		2,513.00		刘启斌
11	30	-	0004	付丁村组环境整治保洁员工资-黄壹国	环境整治支出		600.00		刘启斌
11	30	-	0005	付2022年第四季度村组列会误工补助	会务费		120.00		刘启斌
11	30	-	0006	付食堂10月份用餐费-袁美荣	食堂		3,876.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款林国壹等41人	应付款		181,683.00		刘启斌
12	31	-	0004	还款崔天平	应付款		130,000.00		刘启斌
12	31	-	0005	付拍照及洗照片费用-戴军	办公费用		1,270.00		刘启斌
12	31	-	0006	付购买矿泉水及办公用品费用	办公费用		812.00		刘启斌
12	31	-	0006	付购买疫情防控餐巾纸矿泉水等费用	防疫经费		770.00		刘启斌
12	31	-	0007	付购买日用品费用-叶虎	办公费用		1,747.00		刘启斌
12	31	-	0008	付包车费-葛明星	差旅费		480.00		刘启斌
12	31	-	0009	付购买办公用品费用-左婉	办公费用		5,335.00		刘启斌
12	31	-	0010	付森林村庄设计费	创建森林村庄		8,500.00		刘启斌
12	31	-	0010	付手续费	办公费用		4.50		刘启斌
12	31	-	0011	付水费	办公费用		800.00		刘启斌
12	31	-	0011	付疫情防控备用药费用	防疫经费		1,810.00		刘启斌
12	31	-	0011	付社区电费	办公费用		693.58		刘启斌
12	31	-	0011	付公益广告牌及便民设施等电费	水电费		34.70		刘启斌
12	31	-	0011	付购买热水袋费用	防疫经费		125.00		刘启斌
12	31	-	0011	付森林村庄广告宣传费	创建森林村庄		500.00		刘启斌
12	31	-	0012	付食堂餐费-袁美荣	食堂		6,350.00		刘启斌
12	31	-	0013	付黄壹国丁村组环境整治工资	环境整治支出		600.00		刘启斌
12	31	-	0014	付广宁路安全隐患点土地征用补偿款-刘世海	广宁路道路安全隐患点征地及青苗补偿款		8,100.00		刘启斌
12	31	-	0015	付Y140下七里冲道路改造升级工程土地征用及青苗补偿款	Y140下里冲道路改造升级工程征地、青苗、拆房补偿款		636,206.70		刘启斌
				合计		1,619,851.19	1,051,266.45
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：

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