柏垫镇凤桥社区2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202304-00024	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	113417230032546638/202304-00024
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

柏垫镇凤桥社区2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 14:32 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220710 组织名称:柏垫镇凤桥社区 2023年第一季度
期初结余:1285304.21(其中:现金0,银行存款:1285304.21) 期末结余:1982239.24(其中:现金0,银行存款1982239.24)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	柏垫政府拨土地整治项目服务费	土地整治服务费	404,640.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨凤桥社区卫生室改造款	卫生室改造款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨网格员补助	网格员补助	6,864.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨临时摊位租金	蔬菜临时售卖点租金	12,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨人居环境提升项目工程款	汪村人居环境整治款	31,036.96			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨地质灾害零星治理费用	地质灾害零星隐患点治理费	38,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	7,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨非卫生厕所改造工程款	改厕	91,742.16			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨重点人群房屋维修及道路硬化款	重点人群房屋修缮及道路硬化工程	108,319.03			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨肖家滩人居环境整治款	肖家滩人居环境提升款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨李家塔人居环境整治款	李家塔人居环境环境整治	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	永桥片牌坊山林场征地款	永桥村资产管理组	297,985.64			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨农村公共设施考核奖	公共设施维护考核奖	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨农村公共设施考核奖	乡镇补助收入	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨文明创建考核奖	文明创建考核奖	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控考核奖	防疫考核奖	8,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴考核奖	乡村振兴考核奖	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨村级目标考核二等奖	乡镇补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨特色小镇人居环境整治款	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨阵地建设补助	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	合作社转入公益事业经费	其他	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	广德市财政局拨村级补助	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0002	广德市经济开发区管委会拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0012	网格员补助错账退回	网格员补助	1,068.00			刘启斌
03	31	-	0001	利息收入、永桥片集体山场租金	利息收入	1,186.88			刘启斌
03	31	-	0001	利息收入、永桥片集体山场租金	永桥村资产管理组	24,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	电费、电信费、大米、会议费、防疫支出	办公费用		1,243.91		刘启斌
01	31	-	0003	电费、电信费、大米、会议费、防疫支出	食堂		460.00		刘启斌
01	31	-	0003	电费、电信费、大米、会议费、防疫支出	防疫经费		1,130.00		刘启斌
01	31	-	0003	电费、电信费、大米、会议费、防疫支出	会务费		50.00		刘启斌
01	31	-	0004	食堂开支	食堂		3,163.00		刘启斌
01	31	-	0005	食堂及保洁工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
01	31	-	0005	食堂及保洁工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
01	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,920.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部后备干部村民组长等工资	管理人员及村干部报酬		59,367.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部后备干部村民组长等工资	其他管理人员规定补助		55,373.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部后备干部村民组长等工资	文明创建考核奖		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部后备干部村民组长等工资	防疫考核奖		8,000.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部后备干部村民组长等工资	乡村振兴考核奖		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部后备干部村民组长等工资	公共设施维护考核奖		15,000.00		刘启斌
01	31	-	0008	环境整治临时用工	环境整治支出		2,790.00		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		3,560.00		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		5,236.85		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		31,036.96		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		51,639.10		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		38,545.00		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		23,103.06		刘启斌
01	31	-	0009	还款	应付款		108,319.03		刘启斌
01	31	-	0011	网格员补助	网格员补助		6,864.00		刘启斌
01	31	-	0013	临时蔬菜点摊位租金	蔬菜临时售卖点租金		12,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	公共设施运行维护款	农村公共设施运行维护款		72,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	卫生室标准化建设改造工程	标准化卫生室		100,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	李家塔自然村环境整治提升项目	李家塔人居环境环境整治		50,000.00		刘启斌
01	31	-	0018	非卫生厕所改造工程			17,000.00		刘启斌
01	31	-	0019	肖家滩人居环境整治提升款	肖家滩人居环境提升款		160,000.00		刘启斌
02	28	-	0001	电费、电信费、升降椅、A4纸等办公用品	办公费用		2,567.37		刘启斌
02	28	-	0002	差旅费	差旅费		2,080.00		刘启斌
02	28	-	0003	村民代表会议费	会务费		1,750.00		刘启斌
02	28	-	0004	食堂开支	食堂		2,942.00		刘启斌
02	28	-	0005	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
02	28	-	0005	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
02	28	-	0006	环境整治临时用工	环境整治支出		8,720.00		刘启斌
02	28	-	0007	桥梁栏杆维修费	公益性固定资产维修，折旧费		3,105.00		刘启斌
02	28	-	0008	土地复垦青苗补偿、补充耕地施工费	土地整治服务费		40,978.00		刘启斌
02	28	-	0009	网格员补助	网格员补助		1,068.00		刘启斌
03	31	-	0002	支票、电费、电信费、沙发、吸污	办公费用		864.97		刘启斌
03	31	-	0002	支票、电费、电信费、沙发、吸污	文明创建		1,200.00		刘启斌
03	31	-	0002	支票、电费、电信费、沙发、吸污	办公家具		868.00		刘启斌
03	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,070.00		刘启斌
03	31	-	0004	食堂开支	食堂		2,893.00		刘启斌
03	31	-	0005	食堂及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
03	31	-	0005	食堂及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
03	31	-	0006	文明创建、党建等广告制作	文明创建		2,958.00		刘启斌
03	31	-	0006	文明创建、党建等广告制作	宣传费		640.00		刘启斌
03	31	-	0006	文明创建、党建等广告制作	党建支出		674.00		刘启斌
03	31	-	0007	吊桥维修、仓库改造维修	公益性固定资产维修，折旧费		5,062.80		刘启斌
03	31	-	0008	凤凰路污水口维修	村级道路支出		2,535.00		刘启斌
03	31	-	0009	临时用工	环境整治支出		7,490.00		刘启斌
03	31	-	0011	土地整治补助及土地整治费用	土地整治服务费		123,341.91		刘启斌
03	31	-	0012	永桥片资产管理组租金退回	永桥村资产管理组		15,245.68		刘启斌
03	31	-	0013	食堂改造工程	村食堂及设备		9,977.00		刘启斌
03	31	-	0014	购油烟机、燃气灶	村食堂及设备		4,300.00		刘启斌
03	31	-	0015	监控安装	监控设备		1,526.00		刘启斌
03	31	-	0016	购会议桌椅及餐桌餐椅	办公家具		2,150.00		刘启斌
03	31	-	0016	购会议桌椅及餐桌餐椅	村食堂及设备		2,600.00		刘启斌
				合计		1,796,842.67	1,099,907.64
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：

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