柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202304-00031	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	113417230032546638/202304-00031
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

柏垫镇同心村2023年第一季度财务收支公开明细

发布时间：2023-04-20 15:00 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220712 组织名称:柏垫镇同心村 2023年第一季度
期初结余:165755.45(其中:现金228.56,银行存款:165526.89) 期末结余:409865.89(其中:现金228.56,银行存款409637.33)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	柏垫政府拨重点户道路硬化工程款	重点户道路硬化工程款	45,975.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴网格员补助	网格员补助	7,332.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨牛角冲沿线整治项目款	牛角冲沿线环境整治工程	33,766.30			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨农村非卫生厕所改造工程款	改厕	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨土地整治包干经费	土地整治	247,012.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨地质灾害零星隐患点治理费	地质灾害零星隐患点治理费	16,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控工作经费	防疫经费	25,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨基础设施维护费	乡镇补助收入	95,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨特色小镇人居环境整治费	乡镇补助收入	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨村级目标管理考核二等奖	乡镇补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	广德市总工会拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	村合作社转入公益事业建设资金	其他	85,000.00			刘启斌
01	31	-	0013	错账退回	村级帐户	31,053.00			刘启斌
02	28	-	0007	错账退回	土地整治	3,900.00			刘启斌
03	31	-	0002	利息收入	利息收入	237.18			刘启斌
03	31	-	0009	环境整治错账退回	环境整治支出	480.00			刘启斌
01	31	-	0002	购茶叶、支票、付电费	办公费用		1,703.78		刘启斌
01	31	-	0002	购茶叶、支票、付电费	老年协会		167.33		刘启斌
01	31	-	0002	购茶叶、支票、付电费	水电费		151.01		刘启斌
01	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,180.00		刘启斌
01	31	-	0004	食堂开支	食堂		2,180.00		刘启斌
01	31	-	0005	上应收款	应收款		2,589.00		刘启斌
01	31	-	0006	村干部、后备干部、村民组长工资等	管理人员及村干部报酬		57,400.00		刘启斌
01	31	-	0006	村干部、后备干部、村民组长工资等	其他管理人员规定补助		45,400.00		刘启斌
01	31	-	0007	防疫一米线	防疫经费		300.00		刘启斌
01	31	-	0008	公共设施运行维护管护费、保洁等	农村公共设施运行维护经费		41,240.00		刘启斌
01	31	-	0009	文明创建临时用工、广告制作	文明创建		3,325.05		刘启斌
01	31	-	0010	网格员工资	网格员补助		7,332.00		刘启斌
01	31	-	0011	非卫生厕所改造			10,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	土地整治、青苗补偿等			111,947.61		刘启斌
01	31	-	0013	错账退回	村级帐户		31,053.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		1,430.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		2,260.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,120.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,840.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		4,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		3,480.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		6,652.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,040.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		4,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,520.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		24,221.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		3,822.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		5,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		33,766.30		刘启斌
01	31	-	0014	还款	短期借款		2,400.00		刘启斌
01	31	-	0014	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	广场维修	公益性固定资产维修，折旧费		1,700.00		刘启斌
01	31	-	0016	饮水塘征地补偿	青苗及征地补偿		12,000.00		刘启斌
01	31	-	0017	六组排水涵管及道路修复工程			27,170.00		刘启斌
01	31	-	0018	拆破拆旧挖机费及补偿款	环境整治支出		23,345.00		刘启斌
02	28	-	0001	电费、本子、笔、档案袋、抽杆夹等	办公费用		1,995.67		刘启斌
02	28	-	0001	电费、本子、笔、档案袋、抽杆夹等	老年协会		70.66		刘启斌
02	28	-	0001	电费、本子、笔、档案袋、抽杆夹等	水电费		151.59		刘启斌
02	28	-	0002	自来水费	办公费用		562.00		刘启斌
02	28	-	0002	自来水费	水电费		968.00		刘启斌
02	28	-	0003	差旅费	差旅费		1,330.00		刘启斌
02	28	-	0004	食堂开支	食堂		2,770.00		刘启斌
02	28	-	0005	土地整治补助经费	土地整治		13,300.00		刘启斌
02	28	-	0006	重点户道路硬化工程			43,975.00		刘启斌
02	28	-	0008	重新打款	土地整治		3,900.00		刘启斌
02	28	-	0008	重新打款	短期借款		1,248.00		刘启斌
03	31	-	0003	电费	办公费用		575.35		刘启斌
03	31	-	0003	电费	水电费		156.86		刘启斌
03	31	-	0003	电费	老年协会		15.83		刘启斌
03	31	-	0004	笔袋、便利贴、中性笔、文创活动用品等	文明创建		1,235.00		刘启斌
03	31	-	0004	笔袋、便利贴、中性笔、文创活动用品等	办公费用		688.00		刘启斌
03	31	-	0005	差旅费	差旅费		2,500.00		刘启斌
03	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,974.00		刘启斌
03	31	-	0007	党建、文明创建等广告制作	文明创建		4,594.00		刘启斌
03	31	-	0007	党建、文明创建等广告制作	党建支出		420.00		刘启斌
03	31	-	0007	党建、文明创建等广告制作	宣传费		640.00		刘启斌
03	31	-	0007	党建、文明创建等广告制作	老有所学		180.00		刘启斌
03	31	-	0008	环境整治临时用工	环境整治支出		3,660.00		刘启斌
				合计		903,755.48	659,645.04
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：

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