柏垫镇西坞村2023年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202304-00033	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	113417230032546638/202304-00033
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇西坞村2023年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

柏垫镇西坞村2023年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 15:03 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220709 组织名称:柏垫镇西坞村 2023年第一季度
期初结余:114691.41(其中:现金48.45,银行存款:114642.96) 期末结余:610962.67(其中:现金0,银行存款610962.67)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0001	存现	现金	48.45			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨阵地补助	乡镇补助收入	30,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨新时代文明创建经费	文明创建	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨目标管理考核二等奖	乡镇补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴考核奖	乡村振兴考核奖	10,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨鹞鹰沟环境提升工程	鹞鹰沟环境提升工程款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨青桐树自然村环境提升工程	青桐树自然村人居环境整治提升	150,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨改厕工程款	旱厕改造	101,717.43			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨乡村振兴网格员补助	网格员补助	8,448.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨特色产业集聚区重点人群道路硬化	重点人群房屋维修及道路硬化工程	99,628.35			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府拨土地整治包干经费	土地整治	299,092.00			刘启斌
01	31	-	0001	柏垫政府预拨凤凰山水库基础设施建设补助	凤凰山水库	200,000.00			刘启斌
01	31	-	0001	村合作社转入公益事业建设资金	其他	150,000.00			刘启斌
01	31	-	0014	错账退回	村级账户	1,640.00			刘启斌
02	28	-	0008	错账退回	村级账户	840.00			刘启斌
03	31	-	0001	利息收入	利息收入	293.49			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨帮扶款	乡镇补助收入	30,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	退2022年公共设施维护绿化款	农村公共基础设施维护费	200.00			刘启斌
01	31	-	0001	存现			48.45		刘启斌
01	31	-	0002	水费、电费、一次性纸杯、支票	办公费用		1,148.94		刘启斌
01	31	-	0002	水费、电费、一次性纸杯、支票	水电费		1,000.00		刘启斌
01	31	-	0003	差旅费	差旅费		1,550.00		刘启斌
01	31	-	0004	食堂开支			2,366.00		刘启斌
01	31	-	0005	食堂人员工资	食堂人员工资		12,000.00		刘启斌
01	31	-	0006	村民代表会议费	会务费		2,160.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部、后备干部、村民组长等工资	管理人员及村干部报酬		60,060.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部、后备干部、村民组长等工资	其他管理人员规定补助		35,090.00		刘启斌
01	31	-	0007	村干部、后备干部、村民组长等工资	乡村振兴考核奖		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0008	临时聘用人员工资	其他村级支出		7,800.00		刘启斌
01	31	-	0009	环境整治拆破拆旧	环境整治支出		900.00		刘启斌
01	31	-	0010	土地整治青苗补偿及用工			30,832.00		刘启斌
01	31	-	0011	绿化管护费	农村公共基础设施维护费		9,260.00		刘启斌
01	31	-	0012	文明创建广告制作	文明创建		12,811.80		刘启斌
01	31	-	0013	文明创建用工	文明创建		1,320.00		刘启斌
01	31	-	0014	错账退回	村级账户		1,640.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		189,628.35		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		9,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		520.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		2,300.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		7,850.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		2,044.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		21,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		1,250.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		9,136.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		16,200.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		150,000.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		5,336.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		1,200.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		270.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		4,586.00		刘启斌
01	31	-	0015	还款	应付款		36,810.61		刘启斌
02	28	-	0001	电费、电信费、抽纸、杯子等办公用品	办公费用		2,949.52		刘启斌
02	28	-	0002	差旅费	差旅费		2,660.00		刘启斌
02	28	-	0003	食堂开支	食堂		2,084.00		刘启斌
02	28	-	0004	环境整治拆破拆旧等支出	环境整治支出		1,000.00		刘启斌
02	28	-	0005	脱贫攻坚人员工资	巩固脱贫攻坚经费		2,400.00		刘启斌
02	28	-	0006	文明创建广告费、小工工资	文明创建		6,670.00		刘启斌
02	28	-	0007	网格员补助	网格员补助		8,448.00		刘启斌
02	28	-	0008	错账退回	村级账户		840.00		刘启斌
03	31	-	0002	电费、电信费、卫生纸、矿泉水等	办公费用		1,307.97		刘启斌
03	31	-	0003	食堂开支	食堂		2,170.00		刘启斌
03	31	-	0004	差旅费	差旅费		2,560.00		刘启斌
03	31	-	0005	西坞马灯用地毯	农村公共基础设施维护费		1,960.00		刘启斌
03	31	-	0006	公共设施运行维护保洁费	农村公共基础设施维护费		6,200.00		刘启斌
03	31	-	0007	耕地找回移苗费、挖机费、小工工资			4,620.00		刘启斌
03	31	-	0008	凤凰山水库小工工资	凤凰山水库		840.00		刘启斌
03	31	-	0009	文明创建广告制作费	文明创建		3,502.00		刘启斌
03	31	-	0010	还款-陈勇、杨怀林	应付款		2,200.00		刘启斌
03	31	-	0010	还款	应付款		21,106.82		刘启斌
				合计		1,316,907.72	820,636.46
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：

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