| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220701 组织名称:柏垫镇姚村村 2023年第一季度 |
| 期初结余:288118.40(其中:现金0,银行存款:288118.40) 期末结余:89548.19(其中:现金0,银行存款89548.19) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
县工会拨入帮扶款 |
县级及以上部门补助收入 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
公路事业发展中心拨入农村公路补助资金 |
县级及以上部门补助收入 |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
姚村股份合作社拨入村级公益事业建设及债务偿还 |
其他 |
55,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入沿线节点景观改造工程款 |
沿线节点景观改造工程 |
69,265.02 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入康村许村自然村提升工程款 |
许村、康村自然村提升工程 |
150,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入杨家村自然村提升工程款 |
杨家村自然村提升（含拆破拆旧） |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学工作经费 |
老有所学 |
2,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年农村公共设施运行维护项目考核奖 |
农村公共设施运行维护考核奖 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
土地整治包干经费（土地整治项目服务费） |
37,372.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入特色小镇人居环境整治费用 |
乡镇补助收入 |
100,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年村级目标管理考核三等奖奖励 |
乡镇补助收入 |
60,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年重点工作单项奖（文明创建） |
文明创建考核奖 |
5,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年度乡村振兴网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
8,460.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入百日攻坚拆旧房损坏等补偿款 |
百日攻坚拆旧房损坏等补偿款 |
30,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入21、22年农村非卫生厕所改造工程款 |
改厕 |
35,280.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
打卡失败退回 |
村级账户 |
1,500.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0036 |
打卡失败退回 |
村级账户 |
5,100.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0037 |
错账退回 |
应付款 |
1,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
错账退回（村民组长-邹光明） |
其他管理人员规定补助 |
300.00 |
|
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
错账退回（土地复垦青苗补偿） |
土地复垦 |
4,410.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
拨入3月份收入 |
利息收入 |
168.13 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
错账退回-李志华等7人 |
应付款 |
840.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
退回英烈山纪念馆讲解费 |
村级账户 |
50.00 |
|
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0020 |
付村民误工补贴重新打卡-邹光明 |
村级账户 |
60.00 |
|
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市创鑫广告装饰有限公司 |
应付款 |
|
11,490.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德康纳达电子科技有限公司 |
应付款 |
|
10,985.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德融汇文化艺术有限公司 |
应付款 |
|
4,120.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款贾荣江 |
应付款 |
|
21,280.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德伊程建材有限公司 |
应付款 |
|
15,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德君赢工程机械服务有限公司 |
应付款 |
|
100,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德县创新广告设计部 |
应付款 |
|
15,994.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德硕丰园林绿化有限公司 |
应付款 |
|
17,200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑勇 |
应付款 |
|
12,100.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李荣伟 |
应付款 |
|
2,300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德市嗨型商贸有限公司 |
应付款 |
|
5,025.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款吴宗良 |
应付款 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款陈辉 |
应付款 |
|
3,990.20 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款广德鑫鸿建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
17,350.74 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款彭志宏 |
应付款 |
|
60,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽伟辰建设工程有限公司 |
应付款 |
|
150,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽昌运保洁服务有限公司 |
应付款 |
|
1,740.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款康仁文等 |
应付款 |
|
17,760.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款曾宪成等4人 |
应付款 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李文玉等19人 |
应付款 |
|
5,580.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李志华等19人 |
应付款 |
|
10,380.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑广银等3人 |
应付款 |
|
2,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑广银等3人 |
应付款 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款郑广银等3人 |
应付款 |
|
2,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款袁君娥等10人 |
应付款 |
|
3,120.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款袁君娥等8人 |
应付款 |
|
2,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款刘成国等3人 |
应付款 |
|
1,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
还款李仁亮等12人 |
应付款 |
|
3,360.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
付购买转账支票 |
办公费用 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
862.15 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付公厕及路灯电费 |
水电费 |
|
242.90 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付村民组长补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
9,300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
重新打卡 |
村级账户 |
|
1,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付龚开华小工工资 |
应付款 |
|
480.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付22年度监委会成员补助 |
其他管理人员规定补助 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付22年度村干部补助 |
管理人员及村干部报酬 |
|
73,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付李先娥中心村公厕保洁费 |
农村公共设施运行维护费 |
|
8,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付李先娥食堂烧饭工资 |
食堂人员工资 |
|
14,400.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付中心村、主干道亮化维护款-龚家波 |
农村公共设施运行维护费 |
|
8,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付英烈山上山道路、护栏、绿化等附属设施维护费-安徽昌运保洁服务有限公司 |
农村公共设施运行维护费 |
|
27,200.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付清明山公厕维护费用-郑经凤 |
农村公共设施运行维护费 |
|
1,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付新建居民小区公厕维护费-谈桂荣 |
农村公共设施运行维护费 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付抛头岭公厕维护费用-朱芝娥 |
农村公共设施运行维护费 |
|
2,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付党群服务中心保洁维护费-龚秀荣 |
农村公共设施运行维护费 |
|
6,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付英烈山公厕、大坞公厕、川泉公厕管护费用-安徽昌运保洁服务有限公司 |
农村公共设施运行维护费 |
|
10,800.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付办公室网络布线费用-贾荣江 |
办公费用 |
|
1,900.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付土地租赁费用-贾永国 |
其他村级支出 |
|
1,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付22年度农村公共设施运行维护补助 |
农村公共设施运行维护费 |
|
15,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付广告制作安装费用-广德融汇文化艺术有限公司 |
文明创建 |
|
9,690.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付广告牌设计、制作、安装费用-广德市创鑫广告装饰有限公司 |
文明创建 |
|
3,892.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付杨家村组土地复垦退林还耕机械费-刘志军 |
土地复垦 |
|
4,470.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
付防汛防火器材租金费用-李明顺 |
其他村级支出 |
|
4,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付村级农家书屋租金-姚运喜 |
其他村级支出 |
|
2,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0026 |
付英烈山纪念馆管理员费用-李仁亮 |
其他村级支出 |
|
16,500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0027 |
付文明创建小工工资 |
文明创建 |
|
3,120.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0028 |
付食堂1月份菜金-徐正普 |
食堂 |
|
2,035.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0029 |
付6.3空难纪念碑租金-张远志 |
其他村级支出 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0030 |
付购买水泥预制件费用-广德县柏垫镇德鹏建材厂 |
其他村级支出 |
|
1,300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0031 |
付购买大米费用 |
食堂 |
|
390.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0031 |
付购买生活、办公用品费用 |
办公费用 |
|
717.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0032 |
付购买复印机费用-广德康纳达电子科技有限公司 |
办公用品 |
|
980.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0033 |
付购买办公用品费用-余光华 |
办公费用 |
|
1,300.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0034 |
付22年度非卫生厕所改造工程款-贾荣江 |
|
|
24,000.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0035 |
付英烈山纪念馆电梯保养费 |
其他村级支出 |
|
3,600.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0035 |
付英烈山纪念馆电梯保养费转账手续费 |
办公费用 |
|
9.00 |
|
刘启斌 |
| 01 |
31 |
- |
0036 |
重新打卡 |
村级账户 |
|
5,100.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
还款汤宗娥 |
应付款 |
|
69,265.02 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付龚开华青苗补偿重新打款 |
应付款 |
|
1,000.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
725.77 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付路灯及公厕电费 |
水电费 |
|
257.53 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付脱贫攻坚网格员补助 |
乡村振兴网格员补助 |
|
8,460.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付21年度土地复垦补偿款 |
土地复垦 |
|
42,390.00 |
|
刘启斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付土地复垦重新打款 |
土地复垦 |
|
4,410.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
还款许云波 |
应付款 |
|
1,350.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
还款徐正甫 |
应付款 |
|
2,417.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
还款李志华等7人 |
应付款 |
|
1,560.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
退回英烈山纪念馆讲解费 |
村级账户 |
|
50.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付村民组长补贴重新打卡-邹光明 |
其他管理人员规定补助 |
|
300.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付临时工工资重新打卡-李志华等7人 |
应付款 |
|
840.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付基本农田栽种苗木退还耕地-刘志军 |
耕地找回 |
|
36,990.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付纪念馆拼接屏互动软件费用 |
三星拼接屏及配套系统 |
|
36,994.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
付英烈山纪念馆维修费-广德市柏垫庆隆建材经营部 |
农村公共设施运行维护费 |
|
15,910.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付柏梨路沿线公厕维修费用-广德市柏垫庆隆建材经营部 |
农村公共设施运行维护费 |
|
2,785.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0012 |
付文明创建更换横幅、宣传栏等广告费用-远飞扬广告设计服务部 |
文明创建 |
|
1,440.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0013 |
付文明创建广告牌设计、制作、安装费用-创鑫广告装饰有限公司 |
文明创建 |
|
3,885.20 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0014 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
679.53 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0014 |
付村部路灯、公厕电费 |
水电费 |
|
180.28 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0015 |
付村食堂3月份菜金-徐正甫 |
食堂 |
|
2,650.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0016 |
付村部包车费用-许云波 |
差旅费 |
|
1,170.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0017 |
付村部食堂购买大米、醋、菜籽油费用 |
食堂 |
|
310.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0017 |
付村部购买办公用品等费用 |
办公费用 |
|
1,304.00 |
|
刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0018 |
付食堂购买大米费用 |
食堂 |
|
100.00 |
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刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0018 |
付村部购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
126.00 |
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刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0018 |
付村部购买围鸡筛网费用 |
文明创建 |
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1,200.00 |
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刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0019 |
付23年村民代表大会第一季度误工补贴 |
会务费 |
|
1,740.00 |
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刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0020 |
付村民误工补贴重新打卡-邹光明 |
村级账户 |
|
60.00 |
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刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0021 |
付村部租赁给柏垫政府的车辆保险费用 |
其他村级支出 |
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3,908.54 |
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刘启斌 |
| 03 |
31 |
- |
0021 |
付转账手续费 |
办公费用 |
|
4.50 |
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刘启斌 |
|
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合 计 |
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825,805.15 |
1,024,375.36 |
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| 制表： |
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会计： |
核算： |
核算单位： |
理财组织： |
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编制时间： |
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柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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