| 财务收支情况一览表 |
| 组织代码:3418220706
组织名称:柏垫镇张复村 2023年第二季度 |
| 期初结余:245621.24(其中:现金0,银行存款:245621.24) 期末结余:194958.12(其中:现金0,银行存款194958.12) |
第1页 |
| 月 |
日 |
凭证号 |
摘要 |
对方科目 |
收入 |
支出 |
经手人 |
负责人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
安徽擎丰建设工程有限公司拨入天山林场道路硬化工程质保金 |
应付款 |
10,300.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入"三无"村奖励 |
三无信访奖励 |
18,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入"三无"村奖励 |
乡镇补助收入 |
12,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入老有所学工作经费 |
老有所学 |
15,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入公共设施维护经费 |
农村公共设施运行维护费 |
23,000.00 |
|
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
错账退回-会务费 |
会务费 |
60.00 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
安徽浩如建筑工程有限公司缴中心村庄道路白改黑质量保证金 |
应付款 |
17,085.00 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
安徽浩如建筑工程有限公司缴中心村庄道路白改黑质量保证金 |
应付款 |
11,864.74 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏垫政府拨入22年改厕第一批工程款 |
改厕 |
9,350.00 |
|
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
146.99 |
|
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付购买强力除污草酸水等卫生用品 |
办公费用 |
|
328.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付割草机加油费用 |
其他村级支出 |
|
140.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付汽油机维修及配件费用 |
其他村级支出 |
|
625.00 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
516.82 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付路灯等电费 |
水电费 |
|
1,147.98 |
|
刘启斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
付4月份临时小工补助 |
环境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
还款廖丽 |
应付款 |
|
320.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
还款王孝艳 |
应付款 |
|
500.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
还款严桂平 |
应付款 |
|
980.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
还款傅振芳 |
应付款 |
|
840.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
还款詹启明 |
应付款 |
|
20,600.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
还款安徽坦道路桥工程有限公司 |
应付款 |
|
77,396.78 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
付23年5月临时小工工资 |
环境整治支出 |
|
1,560.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付村民代表大会误工补助 |
会务费 |
|
1,860.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
423.76 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付路灯等电费 |
水电费 |
|
1,252.27 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付煤气费用 |
食堂 |
|
280.00 |
|
刘启斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付购买硒鼓费用 |
办公费用 |
|
1,120.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
付购买办公用品费用 |
办公费用 |
|
360.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
付村部电费 |
办公费用 |
|
371.67 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
付村路灯、污水处理等电费 |
水电费 |
|
2,050.83 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村临时小工工资 |
其他村级支出 |
|
1,860.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付信访“三无”村奖励资金 |
三无信访奖励 |
|
18,000.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
还款广德天宸广告设计有限公司 |
应付款 |
|
1,950.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
还款广德县桃州镇吴亮广告耗材经营部 |
应付款 |
|
3,656.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
还款安徽浩如建筑工程有限公司 |
应付款 |
|
11,864.74 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
还款广德县桃州镇张华建材店 |
应付款 |
|
1,440.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
还款郑广胜 |
应付款 |
|
7,616.00 |
|
刘启斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
还款邓学文 |
应付款 |
|
4,750.00 |
|
刘启斌 |
| |
|
|
|
合 计 |
|
116,806.73 |
167,469.85 |
|
|
柏垫镇
皖公网安备 34182202000001号
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