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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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7月1日
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期初余额（元）
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202287.82
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0.00
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2
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7月4日
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收2022年度村级目标管理考核资金（#0014325）(目标任务完成奖励50000元，综合先进奖60000元，突出贡献奖5000元，村干部绩效报酬135750元，后备干部工作补助62320元)
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313070
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1
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1
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3
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7月18日
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7月18日原账户结息
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88.75
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1
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4
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7月18日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇芦塘村村民委员会 20000274229610300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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515446.57
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1
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1
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5
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7月26日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇芦塘村村民委员会 200002742296666600000022）
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515446.57
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1
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1
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6
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7月27日
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收2022年度芦塘村水利冬修项目补助款（#0014330）（当月已付）
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155998.52
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1
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1
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7
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7月28日
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付2022年度芦塘村水利冬修项目补助款（总款194998.15元 #0014330，扣质保金10000元 #0014332）
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184998.15
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10000.00
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2
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83
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8
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7月28日
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芦塘村保洁员2023年5、6月份2个月工资（张术明等4人）
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15900
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1
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13
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9
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7月28日
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村日常办公用品支出（桶装矿泉水2023.1.16-2023.6.30）
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544
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1
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6
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10
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7月28日
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村日常办公用品支出（茶叶、扫帚等）
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812
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1
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11
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7月28日
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办公车费（汪洋等8人）
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6400
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7
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24
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12
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7月28日
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芦塘村中心村河长制绿化、中心村美丽乡村绿化、进村口绿化维护费（2023年1月1日-2023年6月30日）
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7500
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1
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17
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13
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7月28日
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零星用工务工费（胡应权等13人）
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2650
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1
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49
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14
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7月28日
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村委会电费（村务卡）
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379.86
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1
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6
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15
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7月28日
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2023年6月份2名后备干部工资
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5200.00
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1
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3
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16
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7月28日
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村路灯、文化中心等电费
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26.34
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1
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11
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17
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7月28日
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付邱韵办公用品、广告宣传制作费用
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2874.00
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2
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10
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18
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7月31日
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芦塘村铲除“一枝黄花”务工补助（印国正等48人）
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28090
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1
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122
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本期发生额（元）
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984603.84
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770820.92
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期末余额（元）
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416070.74
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416070.74
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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