柏垫镇凤桥社区2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202310-00006	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00006
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇凤桥社区2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇凤桥社区2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 14:07 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220710 组织名称:柏垫镇凤桥社区 2023年第三季度
期初结余:1502447.01(其中:现金0,银行存款:1502447.01) 期末结余:1609192.66(其中:现金0,银行存款1609192.66)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨23年农村公益事业补助中岭路、武舒路照明	中岭路武舒路等路段照明工程	270,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护款	19,400.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨国家级图版整改费用	国家级图斑整改费	18,386.50			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨耕地找回费	耕地找回	28,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨凤西路改建征地款	凤西路改建征地款	232,848.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨重点人群道路硬化工程款	重点人群房屋修缮及道路硬化工程	108,319.02			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨凤桥卫生室改造工程款	卫生室改造款	128,132.70			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨村级组织运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
08	31	-	0002	错账退回及手续费		600.00			刘启斌
08	31	-	0015	错账退回重新打款	村级账户	268.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商联合会拨救急救难互助资金	救急救难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	柏垫政府拨防溺水相关费用	乡镇补助收入	14,640.00			刘启斌
09	30	-	0002	柏垫政府拨基础设施建设补助	乡镇补助收入	100,000.00			刘启斌
09	30	-	0003	利息收入	利息收入	1,038.12			刘启斌
09	30	-	0003	八月临时用工小工工资错账退回	其他村级支出	120.00			刘启斌
07	31	-	0002	电费、大米、老年活动中心电费、电信费等	办公费用		733.75		刘启斌
07	31	-	0002	电费、大米、老年活动中心电费、电信费等	食堂		640.00		刘启斌
07	31	-	0002	电费、大米、老年活动中心电费、电信费等	老年活动中心		223.18		刘启斌
07	31	-	0002	电费、大米、老年活动中心电费、电信费等	文明创建		998.00		刘启斌
07	31	-	0003	购A4纸、支票	办公费用		2,010.00		刘启斌
07	31	-	0004	差旅费	差旅费		2,100.00		刘启斌
07	31	-	0005	食堂开支	食堂		3,102.00		刘启斌
07	31	-	0006	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
07	31	-	0006	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
07	31	-	0007	环境整治用工	环境整治支出		1,330.00		刘启斌
07	31	-	0008	老年活动中心修门	老年活动中心		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0009	还款	应付款		40,526.14		刘启斌
07	31	-	0009	还款	应付款		792.90		刘启斌
08	31	-	0002	错账退回及手续费	村级账户		600.00		刘启斌
08	31	-	0002	错账退回及手续费	办公费用		4.50		刘启斌
08	31	-	0003	电费、电信费、支票、长尾夹、矿泉水等	办公费用		2,880.49		刘启斌
08	31	-	0003	电费、电信费、支票、长尾夹、矿泉水等	老年活动中心		86.49		刘启斌
08	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,900.00		刘启斌
08	31	-	0005	食堂开支	食堂		3,079.00		刘启斌
08	31	-	0006	食堂人员烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
08	31	-	0006	食堂人员烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
08	31	-	0007	环境整治拆破拆旧、挖机费	环境整治支出		11,130.00		刘启斌
08	31	-	0008	临时用工小工工资	其他村级支出		1,780.00		刘启斌
08	31	-	0009	广告制作费	文明创建		1,556.00		刘启斌
08	31	-	0009	广告制作费	老有所学		420.00		刘启斌
08	31	-	0009	广告制作费	宣传费		1,400.00		刘启斌
08	31	-	0010	公共设施运行维护费	农村公共设施运行维护款		16,800.00		刘启斌
08	31	-	0011	国家级图版整改费	国家级图斑整改费		18,386.50		刘启斌
08	31	-	0013	中岭路、武舒路等路段照明工程			270,000.00		刘启斌
08	31	-	0014	凤西路库扩宽征地款	凤西路改建征地款		232,848.00		刘启斌
08	31	-	0015	错账退回重新打款	村级账户		268.00		刘启斌
08	31	-	0016	购监控设备	监控设备		1,601.00		刘启斌
08	31	-	0017	还款	应付款		28,000.00		刘启斌
08	31	-	0017	还款	应付款		101,819.88		刘启斌
08	31	-	0017	还款	应付款		118,288.72		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费、文明创建购雨伞等	办公费用		1,018.68		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费、文明创建购雨伞等	文明创建		128.00		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费、文明创建购雨伞等	老年活动中心		355.46		刘启斌
09	30	-	0005	差旅费	差旅费		1,600.00		刘启斌
09	30	-	0006	食堂开支	食堂		2,920.00		刘启斌
09	30	-	0007	食堂烧饭及保洁员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0007	食堂烧饭及保洁员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
09	30	-	0008	凤西路扩宽征地拆迁评估费	其他村级支出		600.00		刘启斌
09	30	-	0009	环境整治临时用工	环境整治支出		1,720.00		刘启斌
09	30	-	0009	8月临时用工重新打款	其他村级支出		120.00		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		9,800.00		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		2,940.00		刘启斌
09	30	-	0011	环境整治协管员工资	S215环境整治提升款		20,000.00		刘启斌
				合计		1,021,752.34	915,006.69

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