柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府_365体育

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索引号：	113417230032546638/202310-00009	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-23	发布日期：	2023-10-23

索引号：	113417230032546638/202310-00009
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-23
发布日期：	2023-10-23

柏垫镇张复村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-23 15:34 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220706 组织名称:柏垫镇张复村 2023年第三季度
期初结余:194958.12(其中:现金0,银行存款:194958.12) 期末结余:184276.34(其中:现金0,银行存款184276.34)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫镇粮长门建设指挥部拨入污水处理项目征地及青苗补偿款	污水处理项目征地及青苗补偿款	58,733.00			刘启斌
07	31	-	0001	柏垫政府拨入沈家畈河东道路硬化工程款	沈家畈河东道路硬化工程款	400,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入23年村级组织运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入公共设施运行二季度维护费	农村公共设施运行维护费	23,100.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨入国家级图斑整改费用	国家级图斑	5,430.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫镇工商业联合会拨入救急难互助资金	救急难互助资金	30,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	三季度存款利息	利息收入	262.85			刘启斌
07	31	-	0002	付7月份小工工资	环境整治支出		3,300.00		刘启斌
07	31	-	0003	付村部电费	办公费用		771.43		刘启斌
07	31	-	0003	付全村路灯电费	水电费		1,822.94		刘启斌
07	31	-	0003	付割草机汽油费	其他村级支出		280.00		刘启斌
07	31	-	0003	付硒鼓及加墨费用	办公费用		1,400.00		刘启斌
07	31	-	0003	付购买割草机费用	割草机		760.00		刘启斌
07	31	-	0003	付购买修剪机费用	修剪机		860.00		刘启斌
07	31	-	0003	付老有所学条幅制作费	老有所学		144.00		刘启斌
07	31	-	0003	付购买扫帚、垃圾钳、拖把等费用	文明创建		600.00		刘启斌
08	31	-	0002	付8月份小工工资	其他村级支出		1,380.00		刘启斌
08	31	-	0003	付土地整改包干费用	土地整治包干经费（土地整治项目服务费）		19,100.00		刘启斌
08	31	-	0004	付村部食堂购买煤气费用	食堂		280.00		刘启斌
08	31	-	0004	付村部刻章、硒鼓等办公费用	办公费用		1,470.00		刘启斌
08	31	-	0004	付村部路灯、美化广场、污水处理等电费	水电费		1,998.91		刘启斌
08	31	-	0004	付村部电费	办公费用		1,226.21		刘启斌
08	31	-	0005	付污水处理项目征地及青苗补偿款	污水处理项目征地及青苗补偿款		58,733.00		刘启斌
08	31	-	0009	付安徽鑫城建设有限公司沈家畈河东道路硬化款			400,000.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款广德县桃州镇吴亮广告耗材经营部	应付款		8,119.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款广德县精诚电脑广场经营部	应付款		3,950.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款安徽华有建筑工程有限公司	应付款		5,900.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款严盟	应付款		1,800.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款马金波	应付款		5,430.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款吕航程	应付款		12,000.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款刘庆华	应付款		15,000.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款汤宗泉	应付款		15,000.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款廖丽	应付款		960.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款王孝艳	应付款		1,760.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款严桂平	应付款		1,560.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款胡家培	应付款		340.00		刘启斌
09	30	-	0002	还款何苗	应付款		240.00		刘启斌
09	30	-	0003	付硒鼓及打印机维修费用	办公费用		760.00		刘启斌
09	30	-	0003	付村部电费	办公费用		1,035.39		刘启斌
09	30	-	0003	付村路灯等电费	水电费		1,726.75		刘启斌
09	30	-	0004	付唐金凤1-5月食堂工资	食堂人员工资		8,500.00		刘启斌
				合计		567,525.85	578,207.63

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