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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额(元）
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4137918.44
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0.00
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2
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9月1日
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转账付安徽众昱环境科技有限公司庙西村木子卡水库生活饮用水监测费用
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10500.00
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1
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7+1本
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3
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9月14日
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收广德晶宇矿业有限公司幸福家园服务性收入0014214#
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300000.00
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1
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3
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4
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9月18日
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收利息
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2626.94
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1
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1
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5
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9月18日
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转账付邱村农商行票据业务手续费（票据：19858941-19858345）
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2.00
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1
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1
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6
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9月18日
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因上线银村直连平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇庙西村村民委员会20000274221210300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户。
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4430043.38
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4
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12
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7
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9月25日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回志庙西村村民委员会基本账户
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4430043.38
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8
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9月26日
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收邱村镇人民政府庙西村省级美丽乡村工程款0014215#
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1706316.00
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1
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1
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9
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9月26日
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转账付安徽泰格建筑安装有限公司邱村镇庙西村省级美丽乡村建设工程款
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1706316.00
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1
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11
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10
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9月26日
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转账付刘玉清庙西村部和路灯电费
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1397.55
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1
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18
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11
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9月26日
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转账付蔡丽等2后备干部人2022年城镇职工基本养老保险缴费补贴
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3065.60
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1
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12
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12
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9月26日
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转账付戴启广庙西村食堂零星开支
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415.00
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1
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10
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13
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9月26日
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转账付戴启广庙西村日常用品费用
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912.00
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1
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15
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14
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9月26日
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转账付戴启广庙西村9月活动购买商品费用
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992.00
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1
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15
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15
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9月26日
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转账付吴珠珍8月份食堂购菜款
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2170.00
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1
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13
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16
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9月26日
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转账付侯伦凤等3人村工作人员7-8月办公用车车费
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4980.00
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1
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15
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17
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9月26日
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转账付蔡丽等2后备干部人9月份工资
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5200.00
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1
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5
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18
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9月27日
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转账付广德县溢香树电脑经营部打印耗材及购买商品费用
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1545.00
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1
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5
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19
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9月27日
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转账付庙西村2023年大学生及应征入伍新兵奖励资金
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26000.00
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1
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90
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本期发生额（元）
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6438986.32
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6193538.53
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20
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227
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期末余额（元）
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4383366.23
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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