编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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初期余额
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2,138,657.13
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2
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9月5日
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收邱村镇2023年村级一级保洁费用(邱村镇人民政府)(0024936#)
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17,333.00
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1
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1
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3
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9月6日
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收结息
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1,209.22
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4
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9
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4
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9月6日
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因上线银村直连平台需注销原村委会资金专户(广德市邱村镇赵村村村民委员会20000274199410300000018),新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户。
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2,157,199.35
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5
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9月18
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回赵村村村民委员会基本账户
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2,157,199.35
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6
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9月21日
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收结息
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44.94
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1
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1
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7
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9月25日
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付赵村村2023年8月份电费(曾安康)
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2,629.42
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1
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16
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8
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9月25日
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付美丽乡村2023年路灯、景观灯维修费用(宁国市方云道路工程公司)
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19,400.00
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1
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19
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9
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9月25日
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付赵村村2023年7月份食堂开支(蔡正义)
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1,990.00
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1
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30
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10
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9月25日
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付后备干部2023年7、8月份工资(李声明)
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5,200.00
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1
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7
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11
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9月25日
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付后备干部2023年7、9月份工资(徐守淑)
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5,200.00
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12
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9月25日
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付5月6日-6月30日购买生活用品(石磊)
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1,834.00
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1
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14
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13
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9月25日
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付5-6月份办公用车费用(邓术梅)
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450.00
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1
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36
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14
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(李天勇)
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700.00
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15
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(沈胡星)
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500.00
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16
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(樊盛志)
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200.00
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17
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(叶林)
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550.00
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18
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(曾安康)
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500.00
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19
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(李声明)
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500.00
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20
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9月25日
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付5-7月份办公用车费用(徐守淑)
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460.00
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21
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9月26日
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付5-7月份办公用车费用(曹圆)
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400.00
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22
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月4日秸秆禁烧巡逻费用(陈光清)
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1,000.00
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1
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42
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23
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月4日秸秆禁烧巡逻费用(吴文有)
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700.00
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24
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(邓可双)
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700.00
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25
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(叶胜平)
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100.00
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26
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(李德海)
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1,000.00
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27
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(殷仁海)
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500.00
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28
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(方思传)
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400.00
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29
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(吴文斌)
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800.00
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30
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(殷久海)
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700.00
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31
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9月25日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(朱国和)
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500.00
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32
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9月26日
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付赵村村3月13日-6月5日秸秆禁烧巡逻费用(傅文荣)
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300.00
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本期发生额(元)
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2,175,786.51
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2,204,412.77
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13
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175
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期末余额(元)
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2,110,030.87
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0.00
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