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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额
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324318.57
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2
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9月5日
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收2023年一级保洁员费（0014384#）
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9037.00
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1
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1
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3
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9月21日
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收第三季度结息
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84.53
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1
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1
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4
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9月8日
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付2023年8月16日、17日、30日村部开展活动购买食品与毛巾费
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1062.00
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1
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10
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5
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9月8日
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付2023年8月30日村部大厅购日用品款
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430.00
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1
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6
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6
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9月8日
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付2023年8月11日、21日村部食堂购生活用品款
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480.00
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1
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6
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7
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9月8日
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付村部2023年8月份电费
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743.92
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1
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7
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8
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9月8日
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付后备干部购买城镇职工基本养老保险村级补助（郑周1839.36，季敏1456.16）
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3295.52
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1
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12
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9
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9月8日
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付新桥村研究生、本科生奖金（垫付现金发放）
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4800.00
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1
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26
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10
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9月8日
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付2023年8月15、16日新桥村高桥至张家小湾路段路面清扫误工补助
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200.00
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1
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8
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11
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9月8日
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付村8月4日网购档案室档案柜费用
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4343.87
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1
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8
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12
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9月8日
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付村8月18日购买割草机及配件费用
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874.00
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1
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7
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13
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9月8日
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付2023年9月后备干部工资（郑周2600、季敏2600）
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5200.00
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1
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5
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14
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9月8日
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付村7月25日内泥河高桥至小柏村路面平整运输石子车费
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1400.00
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1
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6
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15
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9月8日
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付新桥村卫生室改造工程费用
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20526.87
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1
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17
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16
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9月8日
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付新桥村水毁修复项目工程款质保金
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2260.00
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1
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7
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17
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9月8日
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付村2023年7月25日-8月24日购菜款
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1967.00
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1
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28
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18
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9月11日
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付村部2023年7月20日疏通卫生间下水道及清理化粪池费用
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900.00
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1
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6
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本期发生额（元）
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9121.53
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48483.18
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0.00
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17
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161
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期末余额（元）
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284956.92
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0.00
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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