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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件 （张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额（元）
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1006170.72
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0.00
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2
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9月4日
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付晏玉银南三组土地赔偿款（第一次付款）
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128026.22
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1
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11
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3
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9月5日
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收邱村镇政府2023年村级一次保洁费（#0024852）
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12717.00
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1
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1
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4
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9月5日
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收杨兴霜养老助餐点充卡费用（#0024861）
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2790.00
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1
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4
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5
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9月7日
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付广德市邱村镇纪平工程机械服务部平整场地机械费用
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2960.00
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1
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12
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6
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9月7日
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还公务用卡办公室及路灯电费
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1877.65
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1
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19
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7
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9月7日
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付安徽绿邱湖现代农业发展有限公司食堂购置大米
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700.00
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1
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2
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8
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9月7日
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付广德鼎弘电子科技有限公司电脑配件及打印机耗材
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2775.00
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1
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3
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9
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9月7日
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还公务用卡社区厨房生活用品及七夕开展活动用品支出
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2876.00
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1
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17
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10
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9月7日
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还公务用卡办公用品支出
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169.00
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1
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7
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11
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9月8日
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付陈辉邱村大湾游步道改造工程(0024856#)
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209753.70
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11301.00
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2
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54
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12
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9月13日
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付徐清义老年助餐点8月份用餐费用
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13308.00
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1
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27
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13
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9月13日
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付严金凤8月份食堂购菜款
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2579.00
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1
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25
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14
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9月13日
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付喻敏社区养老活动中心购买2台麻将机
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4400.00
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2
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18
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15
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9月13日
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付卢从新社区养老活动中心购买空调2台
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6800.00
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16
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9月13日
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还公务用卡办公室打印机购买2个硒鼓
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200.00
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1
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3
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17
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9月21日
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收第三季度利息
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216.58
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1
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1
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18
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9月21日
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代收代付广德市邱村镇宏兵建材经营部维修凌小湾老杨桥栏杆
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4450.00
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1
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7
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19
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9月21日
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付吴斌、李庭媛等4人办公用车费用
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4980.00
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4
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15
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20
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9月21日
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付诸尚棣办公用车费用
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560.00
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1
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5
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21
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9月21日
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付宣城中意文化传播有限公司养老助餐点购饭卡100张
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200.00
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1
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4
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22
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9月21日
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付后备干部严金凤、李庭媛、邹开婷9月份工资
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7800.00
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1
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4
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23
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9月21日
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付广德县邱村镇晨光文具店办公用品费用
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773.00
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1
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14
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本期发生额（元）
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15723.58
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395187.57
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|
0.00
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26
|
253
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期末余额（元）
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626706.73
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0
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11301.00
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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