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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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9月1日
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期初余额（元）
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1011195.26
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2
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9月5日
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收政府2023年村级一级保清洁费用（2023年5月1日至2023年6月30日）№0012798
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12787
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1
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1
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3
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9月21日
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收银行三季度利息
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269.05
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1
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4
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9月21日
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支付食堂后勤人员9月工资（董白花）
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1300
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1
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4
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5
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9月21日
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支付村委会后备干部9月工资（孔令怡 肖敏）
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5200
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1
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5
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6
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9月21日
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支付村委会日常办公电费
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594.08
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1
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10
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7
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9月21日
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亭子山自来水水厂抽水电费
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594.15
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8
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9月21日
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村干部外出办用公车费补助（陈海燕）
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700
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1
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13
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9
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9月21日
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村干部外出办用公车费补助（孔令怡）
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450
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1
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10
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9月21日
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村干部外出办用公车费补助（何玉钰）
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890
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1
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11
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9月21日
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村干部外出办用公车费补助（周里兵）
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590
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1
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12
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9月21日
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支付8月17日至9月1日村委会购买日常用品费用（赵丰广）
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424
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1
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12
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13
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9月21日
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支付8月1日至8月31日村委会食堂开支
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2448.7
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1
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50
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14
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9月21日
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支付2023年8月8日村委会购买办公用品费用（王少亮)
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650
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1
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4
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15
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9月21日
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支付2023年6月25日至8月22日村委会电脑耗材维修费用（溢香树）
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1085
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1
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5
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16
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9月21日
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2023年8月25日，挖机清理梅村村民组机耕桥杂物费用（谭仪琛）
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900
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1
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8
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17
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9月21日
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支付9月10日至9月15日人居环境清理小工工资李来凤等（共计16人）
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3450
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1
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38
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18
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9月21日
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支付2023年梅泉村应届大学生奖励款
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9500
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1
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74
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19
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9月21日
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支付2023年梅泉村省级森林村庄建设规划设计费（张家湾）
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8000
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1
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29
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20
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9月21日
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支付挖机清理三线四边及梅村村民组杂物等费用（谭仪琛）
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6840
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1
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11
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本期发生额（元）
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13056.05
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43615.93
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0
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0
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期末余额（元）
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980635.38
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0
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18
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264
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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