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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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10月1日
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期初余额
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284956.92
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2
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10月25日
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付村食堂8月25-9月22日购菜款
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1840.00
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1
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23
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3
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10月25日
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付广德邱韵广告设计有限公司8月10日-9月14日购村部办公用品
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455.00
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1
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7
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4
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10月25日
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付广德邱韵广告设计有限公司7月20日-9月12日购村部宣传物料制作费
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1936.00
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1
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8
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5
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10月25日
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付6月19日-9月7日村部打印机加粉等耗材费用
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1190.00
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1
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10
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6
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10月25日
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付村部9月份电费（村务卡预支付）
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567.74
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1
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7
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7
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10月25日
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付2023年10月后备干部工资（郑周2600、季敏2600）
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5200.00
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1
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5
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8
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10月25日
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付2023年9月17日妇联开展活动、9月21日安心托幼开展活动，9月27日中秋节慰问购买食品费
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1107.00
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1
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9
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9
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10月25日
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付9月12日文明创建中心村庄检查购买物品费
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1015.00
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1
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8
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10
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10月25日
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付9月5日、27日村部食堂购生活用品款
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692.00
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1
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7
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11
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10月25日
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付9月18日村部大厅购日用品款
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555.00
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1
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7
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12
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10月25日
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付村9月28日购买国旗费用
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325.00
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1
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8
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13
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10月25日
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付7月-9月公务用车费（季敏900、郑周700、秦桂花1750、傅大成1550）
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4900.00
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1
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16
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14
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10月25日
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退回秦桂花7月-9月公务用车费（因客户主账户信息没有满足条件的数据）
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1750.00
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15
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10月26日
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付秦桂花7月-9月公务用车费
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1750.00
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16
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10月30日
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收邱村镇人民政府2022年度村集体经济绩效奖励0014386#
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20000.00
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1
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1
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17
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10月30日
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收邱峰2023年2月1日-2024年1月31日新桥村喻村、小溪土地流转服务费0014387#
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8401.13
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1
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1
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本期发生额（元）
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30151.13
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21532.74
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0.00
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0.00
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14
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117
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期末余额（元）
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293575.31
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0.00
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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