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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据 （张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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10月1日
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期初余额（元）
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736486.37
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2
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10月10日
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网银转账付许金龙等各村民组杂草垃圾等清理
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2170
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1
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57
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3
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10月10日
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网银转账付耿姗姗村部购饮水机款(报账员垫付)
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699
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1
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7
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4
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10月10日
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网银转账付程昕新村美丽乡村建设新村广场水沟修复
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5750
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1
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17
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5
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10月10日
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网银转账付胡斌食堂购菜款
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5580
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1
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47
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6
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10月10日
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网银转账付广德市张苹家具工厂档案室购档案柜款
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5040
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1
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24
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7
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10月10日
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网银转账付喻红兵等高标准农田建设使用土地及青苗补偿款
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13500
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1
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17
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8
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10月27日
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村部做横幅等宣传物料费用（误转入溢香树电脑经营部账户，次月退回重新转出，本月挂应收款）
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596
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596
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1
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7
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9
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10月27日
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网银转账付钱瑾等10月后备干部预发工资
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5200
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1
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4
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10
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10月27日
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网银转账付耿姗姗村部食堂路灯用电
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1213.07
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1
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10
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11
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10月27日
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网银转账付徐爱军下寺农贸市场公厕保洁费用
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4000
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1
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9
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12
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10月27日
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网银转账付耿姗姗2023年高考被高校录取学生奖金(报账员垫付)
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12500
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1
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68
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本期发生额（元）
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0
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56248.07
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0
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0
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期末余额（元）
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680238.3
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0
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596
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11
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267
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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