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索引号： 00341723003254292H/202401-00005 组配分类： 村级财务
发布机构： 邱村镇 主题分类： 财政、金融、审计
名称： 邱村镇下寺村2023年11月资金往来交接明细表 文号： 无
生成日期： 2024-01-02 发布日期： 2024-01-02
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发布机构： 邱村镇
主题分类： 财政、金融、审计
名称： 邱村镇下寺村2023年11月资金往来交接明细表
文号： 无
生成日期： 2024-01-02
发布日期： 2024-01-02
邱村镇下寺村2023年11月资金往来交接明细表
发布时间：2024-01-02 10:40 来源：邱村镇 浏览次数： 字体：[大 中 小]

编号 日期 摘要 银行存款 现金 往来账目 票据  （张） 附件（张）
收 支 余 收 支 余
1 11月1日 期初余额（元） 680238.3
2 11月17日 收吕继群借款利息 20000 1 3
3 11月17日 收银行利息 280.92 1 1
4 11月17日 因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇下寺村村民委员会 20000274226110300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。 700519.22 1 1
5 11月27日 村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至广德市邱村镇下寺村村民委员会基本账户中 700519.22 1 2
本期发生额（元） 720800.14 700519.22 0 0
期末余额（元） 700519.22 0 4 7

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