编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额 |
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264386.4 |
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2 |
12月4日 |
收邱村镇人民政府(广德市2023年农村公益事业财政奖补项目——邱村镇新桥村许村村庄整治工程)代收代付(0014388#) |
389650.23 |
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1 |
2 |
3 |
12月6日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司开发区收益分红(0014389#) |
80000.00 |
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1 |
5 |
4 |
12月7日 |
收邱村镇人民政府邱村镇2023年土地复垦协调费(0014390#) |
415000.00 |
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1 |
1 |
5 |
12月18日 |
收邱村镇人民政府2023年度扶持壮大村集体壮大经济扶持资金 |
500000.00 |
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2 |
1 |
6 |
12月19日 |
退回误打邱村镇人民政府2023年度扶持壮大村集体壮大经济扶持资金 |
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500000.00 |
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7 |
12月19日 |
收广德市自然资源和规划局2023年度资质灾害防治能力提升资金(0014395#) |
50000.00 |
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1 |
1 |
8 |
12月20日 |
收广德市商务局帮扶款(0014396#) |
50000.00 |
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1 |
1 |
9 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府邱村镇农村基础设施建设项目--邱村镇新桥村东湾道路建设工程(001393#) |
400000.00 |
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1 |
1 |
10 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府(广德市2023年农村公益事业财政奖补项目——邱村镇新桥村许村村庄整治工程(0014394#) |
10349.77 |
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1 |
1 |
11 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府邱村镇公共设施运行维护项目补助资金(0014397#) |
60000.00 |
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1 |
1 |
12 |
12月21日 |
收第四度结息 |
277.35 |
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1 |
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13 |
12月21日 |
收邱村镇人民政府乡村振兴精品节目擂台比武大赛获奖奖金(0014392#) |
2000.00 |
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1 |
1 |
14 |
12月27日 |
付村食堂10月25日-11月24日购菜款 |
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1971.00 |
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1 |
28 |
15 |
12月27日 |
付广德邱韵广告设计有限公司9月21日-11月7日购村部办公用品 |
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1054.00 |
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1 |
7 |
16 |
12月27日 |
付广德邱韵广告设计有限公司9月25日-10月26日购村部办公用品 |
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393.00 |
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1 |
7 |
17 |
12月27日 |
付10月23日新桥村老有所学开展活动定制帆布包费用 |
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2200.00 |
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1 |
9 |
18 |
12月27日 |
付村2023年9月至2024年1月期间开展主题教育购买所学书目 |
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700.00 |
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1 |
8 |
19 |
12月27日 |
付村2023年10月21日-11月17日砖桥河河堤除草、看杂树用工补助 |
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3750.00 |
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1 |
36 |
20 |
12月27日 |
付村2023年10月20日购买割草机刀片及机油、11月8日购买锂电锯及锯条费用 |
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875.00 |
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1 |
8 |
21 |
12月27日 |
付新桥村2023年9月1日—11月30日秸秆禁烧巡逻误工补助(张稼祥3500、龚回请3500、杜光义3500) |
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10500.00 |
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1 |
20 |
22 |
12月27日 |
付2023年11月15日-21日村部大厅购日用品款 |
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844.00 |
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1 |
7 |
23 |
12月27日 |
付2023年11月12日-30日村部食堂购生活用品款 |
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463.00 |
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1 |
6 |
24 |
12月27日 |
付2023年11月7日村部打印机换鼓、加粉费用 |
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250.00 |
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1 |
8 |
25 |
12月27日 |
付村11月份电费(村务卡预支付) |
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458.29 |
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1 |
7 |
26 |
12月27日 |
付2023年12月后备干部工资(郑周2600、季敏2600) |
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5200.00 |
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1 |
5 |
27 |
12月27日 |
付邱村镇乡村振兴精品节目“擂台比武”大赛获奖奖金 |
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2000.00 |
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1 |
8 |
28 |
12月27日 |
付2023年度村民组长补助 |
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7776.00 |
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1 |
33 |
29 |
12月27日 |
付安徽大旗律师事务所法律顾问费(2022年8月1-2023年7月31日) |
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5000.00 |
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1 |
7 |
30 |
12月28日 |
付广德市2023年农村公益事业财政奖补项目——邱村镇新桥村许村村庄整治工程费用(扣质保金0014399#) |
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370150.23 |
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19500.00 |
2 |
75 |
本期发生额(元) |
1957277.35 |
913584.52 |
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19500.00 |
30 |
294 |
期末余额(元) |
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1308079.23 |
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