编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额 |
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418607.98 |
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0 |
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2 |
12月1日 |
原山北敬老院(2023年12月1日至2024年11月30日)租金#0024889 |
10000 |
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1 |
7 |
3 |
12月3日 |
小刘村高标准农田2023年度田租#0024890(代收代付) |
65537.5 |
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1 |
3 |
4 |
12月4日 |
吉山村2023年建设民兵营购买物资费用 |
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4697 |
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1 |
18 |
5 |
12月4日 |
冲正吉山村2023年建设民兵营购买物资费用(广德市军威劳保用品经营部) |
1936 |
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6 |
12月4日 |
吉山村2023年建设民兵营购买物资费用(广德市军威劳保用品经营部) |
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1936 |
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7 |
12月4日 |
2023年吉山村购买防溺水物资费用 |
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21200 |
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1 |
47 |
8 |
12月4日 |
2023年吉山村修复李家桥,王家畈,戈场村民组道路费用 |
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26570 |
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1 |
46 |
9 |
12月5日 |
广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红#0024891 |
90000 |
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1 |
4 |
10 |
12月7日 |
收土地复垦协调服务费#0024893 |
80000 |
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1 |
1 |
11 |
12月8日 |
小刘村高标准农田2023年度服务费#0024894 |
13000 |
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1 |
3 |
12 |
12月8日 |
收广德亿新洗涤有限公司2023年度管理服务费#0024895 |
25000 |
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1 |
4 |
13 |
12月11日 |
拨回2023年下半年邱村镇吉山村开展灭螺劳务款及风险因素监测经费#0024896(专项款 当月已付) |
16645.8 |
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1 |
2 |
14 |
12月13日 |
2023年吉山街道更换太阳能路灯及戈场村民组更换破损路灯费用 |
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22000 |
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1 |
31 |
15 |
12月13日 |
吉山村后备干部杨明佩,陈志强2023年11月工资 |
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5200 |
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1 |
5 |
16 |
12月13日 |
2023年10月吉山村铲除一枝黄花小工费用 |
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2600 |
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1 |
31 |
17 |
12月13日 |
2023年11月吉山村茶园病虫害绿色防控茶山现场会费用 |
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5500 |
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1 |
34 |
18 |
12月13日 |
冲正2023年11月吉山村茶园病虫害绿色防控茶山现场会杨清英小工费用 |
200 |
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19 |
12月13日 |
2023年11月吉山村茶园病虫害绿色防控茶山现场会杨清英小工费用 |
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200 |
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20 |
12月14日 |
2023年9月邱村镇丰收节吉山村分场布置费用 |
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18865 |
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1 |
14 |
21 |
12月19日 |
广德市2023年度对接“血防强化灭螺三年行动”项目工程以奖代补经费#0024899 |
30000 |
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1 |
1 |
22 |
12月19日 |
2023年血防组织、动员工作补助经费#0024892 |
500 |
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1 |
1 |
23 |
12月19日 |
2023年度生态美超市新建补助经费#0019024专项款 |
10000 |
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1 |
1 |
24 |
12月19日 |
吉山村2023年一事一议(邱村镇吉山村马峰卡村民组道路硬化及照明项目)补助资金#0019023专项款 |
250000 |
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1 |
1 |
25 |
12月19日 |
2023年度地质灾害防治能力提升资金#0024897 |
50000 |
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1 |
1 |
26 |
12月20日 |
邱村镇2023年度农业农村基础设施建设项目资金(邱村镇吉山村李家湾、徐家冲村民组道路硬化项目)#0019022专项款 |
300000 |
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1 |
1 |
27 |
12月20日 |
邱村镇农村公共设施运行维护项目资金#0019025 |
132500 |
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1 |
1 |
28 |
12月21日 |
2023年第四季度利息 |
260.51 |
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1 |
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29 |
12月21日 |
邱村镇乡村振兴精品节目擂台比武比赛奖金#0019021 |
500 |
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1 |
1 |
30 |
12月21日 |
2023年度基层老年协会建设补助#0019027 |
3000 |
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1 |
1 |
31 |
12月21日 |
吉山村党群服务中心受灾补助#0019026 |
20000 |
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1 |
2 |
32 |
12月25日 |
2023年度吉山村养老服务中心运营补贴#0019028 |
48000 |
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1 |
3 |
33 |
12月28日 |
吉山村村干部2023年第三季度7月至9月村务用车费用 |
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4620 |
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1 |
17 |
34 |
12月28日 |
2023年吉山村食堂11月购菜款 |
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2164 |
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1 |
37 |
35 |
12月28日 |
2023年下半年邱村镇吉山村开展灭螺劳务款及风险因素监测经费 |
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16645.8 |
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1 |
17 |
36 |
12月28日 |
吉山村后备干部杨明佩,陈志强2023年12月工资 |
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5200 |
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1 |
5 |
37 |
12月28日 |
陈志强参加邱村镇乡村振兴精品节目擂台比武比赛奖金 |
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500 |
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1 |
5 |
38 |
12月28日 |
吉山村2023年第三季度7月至9月余记超市购买办公用品费用 |
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2115 |
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1 |
34 |
本期发生额(元) |
1147079.81 |
140012.8 |
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0 |
0 |
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期末余额(元) |
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1425674.99 |
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0 |
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33 |
379 |