编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件(张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
|
|
894594.68 |
|
|
0 |
|
|
|
2 |
12月5日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红#0025036 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
12月5日 |
收胡良建房屋租金#0025039 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
8 |
4 |
12月6日 |
收广德市林业发展中心退耕还林异地置换补植补造费用#0025038 |
60320 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
5 |
12月7日 |
收广德市鑫盛新型建材有限公司服务费2023.1.1-12.31#0025040 #0025041 |
40000 |
|
|
|
|
|
|
2 |
11 |
6 |
12月8日 |
收洪作敏农田租金2023.1.1-12.31#025042 |
1400 |
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
7 |
12月8日 |
收何传银山场租金23.1.1-12.31#0025043 |
4676 |
|
|
|
|
|
|
1 |
7 |
8 |
12月8日 |
收胡贤友(洪美峰) 土地租金#0025044 |
7500 |
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
9 |
12月18日 |
收政府2023年度扶持壮大村集体经济扶持资金(应转入合作社,误转) |
500000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
10 |
12月19日 |
退政府2023年度扶持壮大村集体经济扶持资金 |
|
500000 |
|
|
|
|
|
11 |
12月19日 |
收广德市工商业联合会营商环境共建帮扶资金#0025046 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
12 |
12月20日 |
收邱村镇2023年农业农村基础设施建设项目款南阳村刘柏村、六塔等村民组道路硬化项目#0025049专项款 |
350000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
13 |
12月20日 |
收邱村镇农村公共设施运行维护项目资金#0025047 |
90000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
14 |
12月21日 |
收银行结息 |
479.76 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
15 |
12月21日 |
邱村镇乡村振兴精品节目“擂台比武”比赛奖金#0025048 |
500 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
16 |
12月25日 |
张台子匡湾修路垫石子运费余泗广 |
|
1800 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
17 |
12月25日 |
南阳村村委会净水器维修费用陈明星 |
|
450 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
18 |
12月25日 |
南阳村环境整治用太阳网费用王益凤 |
|
320 |
|
|
|
|
|
1 |
5 |
19 |
12月25日 |
南阳村委会办公生活用品常天宝(2023.8.14-12.3) |
|
3221 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
20 |
12月25日 |
南阳村食堂11月份菜金 |
|
2391.5 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
21 |
12月25日 |
付广德县溢香树电脑经营部南阳村打印耗材费用 |
|
1145 |
|
|
|
|
|
1 |
12 |
22 |
12月25日 |
广德锐星文具销售有限公司南阳村村委会办公用品 |
|
1792 |
|
|
|
|
|
1 |
7 |
23 |
12月25日 |
南阳村部2023年10月电费信用卡付 |
|
618.66 |
|
|
|
|
|
1 |
7 |
24 |
12月25日 |
南阳村公厕及污水处理站2023年10月电费信用卡付 |
|
292.94 |
|
|
|
|
|
25 |
12月25日 |
邱村镇南阳村后备干部2023年12月工资3人周燕、徐成、邓世锋 |
|
7800 |
|
|
|
|
|
1 |
4 |
26 |
12月25日 |
2021年换届选举委员会用工9人 |
|
4400 |
|
|
|
|
|
1 |
26 |
27 |
12月25日 |
南阳村2023年11月环境整治务工费14人 |
|
5100 |
|
|
|
|
|
1 |
38 |
28 |
12月25日 |
收2023年度南阳村养老服务中心运营补贴#0025050 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
29 |
12月26日 |
南阳村2023年11月秸秆禁烧巡逻务工费10人 |
|
6300 |
|
|
|
|
|
1 |
46 |
30 |
12月27日 |
美丽乡村建设租赁下南组旱地租金7人 |
|
5932.5 |
|
|
|
|
|
1 |
28 |
31 |
12月27日 |
退回孔荣军卡问题 |
350 |
|
|
|
|
|
|
32 |
12月28日 |
付孔荣军美丽乡村建设租赁下南组旱地 |
|
350 |
|
|
|
|
|
33 |
12月27日 |
办公用车费徐成2023.11.4-12.12 |
|
910 |
|
|
|
|
|
4 |
10 |
34 |
12月27日 |
南阳村办公用车费2023年11月3人 |
|
1690 |
|
|
|
|
|
35 |
12月27日 |
付卢祖世2021年南阳村上龙桥维修工程款 |
|
19836 |
|
|
|
|
|
1 |
21 |
36 |
12月27日 |
退回卢祖世2021年南阳村上龙桥维修工程款 |
19836 |
|
|
|
|
|
|
37 |
12月28日 |
付卢祖世2021年南阳村上龙桥维修工程款 |
|
19836 |
|
|
|
|
|
38 |
12月27日 |
付李牛南阳村下午村桥维修工程 |
|
19086.3 |
|
|
|
|
|
1 |
16 |
39 |
12月27日 |
付李牛美丽乡村建设租赁下南组旱地 |
|
26925.48 |
|
|
|
|
|
1 |
16 |
40 |
12月28日 |
南阳村文化广场篮球架修补费用 杨大凤 |
|
600 |
|
|
|
|
|
1 |
8 |
41 |
12月28日 |
付唐永新南阳村何家冲化粪池维修工程 |
|
30648.15 |
|
|
|
|
|
1 |
41 |
42 |
12月28日 |
付唐永新南阳村部分未硬化道路石子修补工程 |
|
40413.06 |
|
|
|
|
|
1 |
73 |
本期发生额(元) |
1150061.76 |
701858.59 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
期末余额(元) |
|
|
1342797.85 |
|
|
0 |
|
38 |
427 |