编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据(张) |
附件 (张) |
收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
1 |
12月1日 |
期初余额(元) |
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655788.21 |
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0.00 |
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2 |
12月4日 |
收傅光燕恒通停车场二单元302房租2023.11.21—2024.5.20(#0020407) |
6000.00 |
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1 |
8 |
3 |
12月4日 |
收张源林租房电表开户(0020408) |
1000.00 |
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1 |
2 |
4 |
12月4日 |
收安徽和威农业开发股份有限公司鸡场土地租金(#0020404、#0020405) |
23353.50 |
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2 |
2 |
5 |
12月5日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红(#0020406) |
100000.00 |
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1 |
3 |
6 |
12月6日 |
收傅光燕恒通停车场二单元301房租2023.12.7—2024.6.6(#0020410) |
6000.00 |
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1 |
7 |
7 |
12月7日 |
收邱村镇政府土地复垦协调费(#0020409) |
145000.00 |
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1 |
2 |
8 |
12月8日 |
付吴斌、李庭媛等4人10月份办公车费 |
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2030.00 |
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1 |
12 |
9 |
12月8日 |
还公务用卡购买广角镜 |
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115.28 |
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1 |
7 |
10 |
12月8日 |
付重阳节慰问集镇供养五保户 |
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300.00 |
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1 |
3 |
11 |
12月8日 |
付房屋电表开户费 |
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2000.00 |
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1 |
3 |
12 |
12月8日 |
付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司主题教育学习购买图书 |
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700.00 |
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1 |
4 |
13 |
12月8日 |
付徐清义老年助餐点2023年9月份用餐费用 |
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11040.00 |
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1 |
24 |
14 |
12月8日 |
付广德县邱村镇方骏电器商场老年助餐点家电费用 |
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11653.00 |
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2 |
40 |
15 |
12月8日 |
付广德县邱村镇新盛建材经营部老年助餐点装修费用 |
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15145.00 |
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16 |
12月18日 |
收杨兴霜10、11月份老年助餐点充卡费用(#0020414) |
13068.00 |
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1 |
11 |
17 |
12月19日 |
收广德市自然资源和规划局2023年度基层防治能力建设(#0020411) |
50000.00 |
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1 |
1 |
18 |
12月20日 |
收邱村镇政府2023年度门口塘社区一事一议项目资金(#0020413) |
550000.00 |
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1 |
3 |
19 |
12月21日 |
收邱村镇政府邱村镇农村公共设施运行维护项目资金(#0020416) |
170000.00 |
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1 |
1 |
20 |
12月21日 |
第四季度利息 |
415.70 |
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1 |
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21 |
12月21日 |
付吴全富、叶声耀等6人11月份秸秆禁烧巡逻人员误工补助 |
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6850.00 |
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1 |
22 |
22 |
12月21日 |
付方明友、左登宏等6人11月份临时用工费 |
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2400.00 |
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1 |
16 |
23 |
12月21日 |
还公务用卡办公室及路灯电费 |
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1120.26 |
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1 |
19 |
24 |
12月21日 |
付严金凤11月份食堂购菜款 |
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2559.00 |
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1 |
21 |
25 |
12月21日 |
付严金凤、李庭媛、邹开婷12月份后备干部工资 |
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7800.00 |
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1 |
5 |
26 |
12月21日 |
付徐清义老年助餐点2023年10月、11月份用餐费用 |
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26616.00 |
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1 |
55 |
27 |
12月21日 |
付广德金鼎建筑安装有限公司垱口毛竹园道路亮化工程质保金 |
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3840.00 |
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3840.00 |
1 |
9 |
28 |
12月21日 |
付吴德志2023年度食堂购买菜籽油 |
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1000.00 |
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1 |
6 |
29 |
12月21日 |
收邱村镇政府邱村镇乡村振兴大赛获奖奖金(#0020412) |
1500.00 |
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1 |
1 |
30 |
12月21日 |
收邱村镇政府2023年度基层老年协会建设补助(#0020417) |
3000.00 |
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1 |
1 |
31 |
12月24日 |
代收代付中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行鸡场租金 |
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23353.50 |
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1 |
6 |
32 |
12月24日 |
付安徽广跃水利建设工程有限公司白马湖捕鱼节舞台搭建项目支出 |
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30001.28 |
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1 |
61 |
本期发生额(元) |
1069337.20 |
148523.32 |
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3840.00 |
32 |
355 |
期末余额(元) |
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1576602.09 |
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