| 编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来账目 |
票据 （张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
12月1日 |
期初余额（元） |
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700519.22 |
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| 2 |
12月5日 |
收广德经济开发区北区物业经营服务部有限公司收益分红（#0024830#） |
20000 |
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1 |
1 |
| 3 |
12月7日 |
网银转账付张堂成等5人秸秆禁烧巡逻工资 |
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5800 |
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1 |
40 |
| 4 |
12月7日 |
网银转账付张堂成等3人秸秆禁烧巡逻工资 |
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14800 |
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1 |
56 |
| 5 |
12月7日 |
网银转账付宋成国等22人文明创建迎检小工工资 |
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7720 |
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1 |
111 |
| 6 |
12月7日 |
网银转账付黄勇等7-9月工作用车 |
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7760 |
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1 |
25 |
| 7 |
12月7日 |
网银转账付广德邱韵广告设计有限公司村部购办公用品款 |
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1417 |
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1 |
4 |
| 8 |
12月7日 |
网银转账付钱瑾、程冲后备干部11月工资 |
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5200 |
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1 |
3 |
| 9 |
12月7日 |
网银转账付钱瑾、程冲后备干部12月工资 |
|
5200 |
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1 |
3 |
| 10 |
12月7日 |
网银转账付广德邱韵广告设计有限公司做横幅展板等 |
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2696 |
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1 |
4 |
| 11 |
12月7日 |
网银转账付何家款食堂改造款 |
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28668 |
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1 |
55 |
| 12 |
12月7日 |
网银转账付广德邱韵广告设计有限公司村部购办公用品款 |
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1161 |
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1 |
4 |
| 13 |
12月7日 |
收安徽安泰农业开发有限公司借款利息（#0024830） |
17500 |
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1 |
1 |
| 14 |
12月7日 |
收邱村镇政府江村村民组重点整治提升自然村项目市政两级补助款（#0024831）专项补助当月付 |
200000 |
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1 |
1 |
| 15 |
12月14日 |
网银转账付孙绍有江村村民组重点整治提升自然村项目工程款（总金额232736.37元 扣质保金11864元 #0024827） |
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220872.37 |
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11864 |
2 |
117 |
| 16 |
12月14日 |
网银转账付程昕新村路口修复工程款 |
|
4940 |
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1 |
14 |
| 17 |
12月14日 |
网银转账付赵品义租赁房屋租金 |
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6000 |
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1 |
13 |
| 18 |
12月14日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司土地复垦协调服务费#0024832# |
425000 |
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1 |
1 |
| 19 |
12月14日 |
网银转账付广德市邱村镇开鹏农村工匠服务队2021年下寺村水利工程水毁修复项目工程质保金 |
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13623 |
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13623 |
1 |
3 |
| 20 |
12月14日 |
收广德县溢香树错汇入退回款#0024833 |
596 |
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596 |
1 |
1 |
| 21 |
12月14日 |
收邱村镇人民政府2022年度村集体经济效益奖励#0024826（专项款） |
9500 |
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1 |
1 |
| 22 |
12月20日 |
收邱村镇政府下寺村老年助餐点投入补助资金#0024824 |
16998 |
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1 |
1 |
| 23 |
12月20日 |
网银转账付耿姗姗五保户张培忠死亡丧葬补助款 |
|
1000 |
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1 |
3 |
| 24 |
12月20日 |
网银转账付耿姗姗村食堂路灯用电 |
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1449.47 |
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1 |
17 |
| 25 |
12月20日 |
收广德市发展和改革委员会乡村振兴帮扶款#0024839 |
50000 |
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1 |
1 |
| 26 |
12月20日 |
网银转账付胡斌食堂购菜款 |
|
5969.5 |
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1 |
41 |
| 27 |
12月20日 |
收邱村镇政府2023年农村基础设施建设项目资金（#0024836）专项补助款 |
300000 |
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|
1 |
1 |
| 28 |
12月20日 |
收邱村镇政府2023年农村基础设施建设项目资金（#0024837）专项补助款 |
300000 |
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|
1 |
1 |
| 29 |
12月20日 |
收邱村镇政府农村公共设施运行维护项目资金 |
117000 |
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1 |
1 |
| 30 |
12月20日 |
收广德市公共资源交易服务中心帮扶款（#0024838） |
60000 |
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1 |
1 |
| 31 |
12月20日 |
收银行利息 |
122.34 |
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| 32 |
12月20日 |
收邱村镇人民政府邱村镇乡村振兴大赛获奖补助#0024834 |
1000 |
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1 |
1 |
| 33 |
12月29日 |
村部换路由器 |
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299 |
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1 |
3 |
| 34 |
12月29日 |
付邱韵广告村部做横幅款（10月错付广德县溢香树款） |
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596 |
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1 |
7 |
| 本期发生额（元） |
1517716.34 |
335171.34 |
|
0 |
0 |
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|
| 期末余额（元） |
|
|
1883064.22 |
|
|
0 |
|
33 |
536 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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