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日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额(元） |
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5093667.87 |
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| 2 |
1月10日 |
收邱村镇人民政府村（社区）救急难互助社资金0018970# |
30000.00 |
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1 |
1 |
| 3 |
1月11日 |
收溧阳市戴埠镇财政和资产管理局太湖流域矿山生态修复松岭矿坑涉安徽庙西青苗及用地补偿款0018975# |
339040.00 |
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1 |
2 |
| 4 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府2023年“一户两厕”旱厕拆除补助0018973# |
4980.00 |
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1 |
1 |
| 5 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府2023年度村养老服务中心运营补助0018974# |
15000.00 |
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1 |
1 |
| 6 |
1月24日 |
收广德市科学技术局2023年帮扶款0018977# |
30000.00 |
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1 |
1 |
| 7 |
1月29日 |
转账付朱林成2023年庙西村增减挂钩复垦项目费用(其中预留质保金106833.00，服务费24000.00）（0018984#，0018986#） |
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581382.00 |
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106833.00 |
1 |
90 |
| 8 |
1月29日 |
转账付广德市朱建农村工匠服务队2023年庙西村增减挂钩复垦项目费用（其中预留质保金213285.00，服务费46000.00）（0018983#，0018985#） |
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1162610.00 |
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213285.00 |
1 |
108 |
| 9 |
1月29日 |
转账付李清松等18人邱村镇Y009陈横路庙西段改建工程征地补偿款 |
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52206.00 |
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1 |
107 |
| 10 |
1月29日 |
转账付斯金富等25人2023年度村民组长工资补助 |
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25000.00 |
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1 |
30 |
| 11 |
1月29日 |
转账付广德县花花世界花木经营部购买绿植费用 |
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780.00 |
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1 |
4 |
| 12 |
1月29日 |
转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司庙西村美丽乡村二期监理费 |
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25600.00 |
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1 |
3+1本 |
| 13 |
1月29日 |
转账付广德鑫鸿建筑工程有限公司庙西中心村排水沟工程款 |
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370437.54 |
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1 |
26+5本 |
| 14 |
1月29日 |
转账付朱建华等3人溧阳市历史遗留废弃矿山生态修复租用横山村民土地租金 |
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339040.00 |
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1 |
11 |
| 15 |
1月29日 |
转账付李国洪等5人2023年9月至12月保洁员工资 |
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50000.00 |
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1 |
15 |
| 16 |
1月29日 |
转账付杨杰购买鲜花慰问上周村退役军人费用 |
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120.00 |
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1 |
4 |
| 17 |
1月29日 |
转账付广德县溢香树电脑经营部打印耗材费用 |
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315.00 |
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1 |
5 |
| 18 |
1月29日 |
转账付广德县超艺刻字社庙西村委会和股份经济合作社法人章费用 |
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280.00 |
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1 |
4 |
| 19 |
1月29日 |
转账付蔡丽等2人后备干部2024年1月份工资 |
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5200.00 |
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1 |
5 |
| 20 |
1月29日 |
转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料制作费 |
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5095.00 |
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1 |
7 |
| 21 |
1月29日 |
转账付刘玉清庙西村部和路灯电费 |
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855.36 |
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1 |
18 |
| 22 |
1月29日 |
转账付李萌萌等3人村工作人员11月12月办公用车车费 |
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3610.00 |
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1 |
16 |
| 23 |
1月29日 |
转账付涂世红邱村镇乡村振兴大赛获奖资金 |
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500.00 |
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1 |
4 |
| 24 |
1月29日 |
转账付广德县南阳预制构件有限公司购买涵管费用 |
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8240.00 |
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1 |
6 |
| 25 |
1月29日 |
转账付吴玑凤庙西村食堂工作人员2023年度工资 |
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24000.00 |
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1 |
24 |
| 26 |
1月29日 |
转账付溧阳市小杰装饰材料店老有所学活动场所安装铝合金纱窗费用 |
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1190.00 |
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1 |
6 |
| 27 |
1月29日 |
转账付广德市人民医院庙西村工作人员团体体检费 |
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10000.00 |
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1 |
4 |
| 28 |
1月29日 |
转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品费用 |
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863.00 |
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1 |
5 |
| 29 |
1月29日 |
转账付广德邱韵广告设计有限公司购买商品费用 |
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200.00 |
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1 |
5 |
| 30 |
1月29日 |
转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支 |
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391.00 |
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1 |
8 |
| 31 |
1月29日 |
转账付吴珠珍12月份食堂购菜款 |
|
2779.00 |
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1 |
10 |
| 32 |
1月29日 |
收广德县经济开发区北区建设有限公司庙西村2023年增减挂钩复垦项目费00189841# |
1813993.50 |
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1 |
1 |
| 本期发生额（元） |
2233013.50 |
2670693.90 |
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320118.00 |
30 |
501 |
| 期末余额（元） |
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|
4655987.47 |
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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