| 编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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1483391.98 |
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| 2 |
1月2日 |
收李开华2018.11.5-2023.11.4山场承包费#0020326 |
3750 |
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1 |
3 |
| 3 |
1月12日 |
收邱村政府养老服务中心运营经费#0020325 |
15000 |
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1 |
1 |
| 4 |
1月10日 |
付邮政代付（股民分红） |
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196650 |
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1 |
29 |
| 5 |
1月10日 |
收救急难互助社资金#0020322专项款 |
30000 |
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1 |
1 |
| 6 |
1月25日 |
付今心广告制作 |
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3666 |
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1 |
5 |
| 7 |
1月25日 |
付刘艳活动用品款 |
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103.34 |
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1 |
4 |
| 8 |
1月25日 |
付魏坊兵办公室用品款 |
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6870 |
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1 |
13 |
| 9 |
1月25日 |
付邱韵公司广告制作款 |
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798 |
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1 |
9 |
| 10 |
1月25日 |
付小巷子基地建设款 |
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4360 |
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1 |
8 |
| 11 |
1月25日 |
付元固公司亮化质保金 |
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14000 |
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14000 |
1 |
7 |
| 12 |
1月25日 |
付高地萍炊事员2023年工资 |
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20400 |
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1 |
10 |
| 13 |
1月25日 |
付刘从勇村务卡2023年10-12月电费 |
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979.8 |
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4 |
7 |
| 14 |
1月25日 |
付雷开义养老服务中心工资、租金 |
|
6000 |
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1 |
10 |
| 15 |
1月25日 |
付牛鑫安装窗帘款 |
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282.8 |
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1 |
5 |
| 16 |
1月25日 |
付2023年度村民组组长工资 |
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12000 |
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1 |
22 |
| 17 |
1月25日 |
村民组组长工资鲁伦云退回 |
300 |
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| 18 |
1月25日 |
村民组组长工资鲁伦云重新转出 |
|
300 |
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| 19 |
1月25日 |
付12月29日会务费 |
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1800 |
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1 |
26 |
| 20 |
1月25日 |
付2023年股民分红款 |
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27350 |
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1 |
97 |
| 21 |
1月25日 |
侯学芹分红款当月未付，挂往来 |
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200 |
| 22 |
1月25日 |
杨正凤、赵勇、罗朝莲、段家富、董礼云、吴祖美、胡基秀分红退回 |
950 |
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| 23 |
1月25日 |
杨正凤、赵勇、罗朝莲、段家富、董礼云、吴祖美、胡基秀分红重新转出 |
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950 |
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| 24 |
1月29日 |
收邱村政府复垦增减挂钩工程款#0020331专项款 |
6066900 |
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1 |
1 |
| 25 |
1月30日 |
付杨之华、方天友、刘作陪、冷春林11-12月份小工款 |
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5250 |
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1 |
7 |
| 26 |
1月30日 |
广德安华宋家边至马鞍山道路拓宽工程款（工程款538348.38元，扣质保金27000元，#0020327） |
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511348.38 |
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27000 |
2 |
61 |
| 27 |
1月30日 |
收数据资源管理局帮扶款#0020328 |
30000 |
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1 |
4 |
| 本期发生额（元） |
6146900 |
813108.32 |
|
0 |
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|
| 期末余额（元） |
|
|
6817183.66 |
|
|
0 |
|
25 |
330 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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