| 编号 |
日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件 （张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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1576602.09 |
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0.00 |
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| 2 |
1月3日 |
收卢宏斌白马湖租金（#0017180） |
49000.00 |
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1 |
6 |
| 3 |
1月5日 |
付胡党贵、邹正华一户两厕旱厕拆除补助 |
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1100.00 |
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1 |
7 |
| 4 |
1月5日 |
付冯永银、罗有志易渡湾土地租赁款 |
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1680.00 |
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1 |
9 |
| 5 |
1月5日 |
付梅成林、梅德志、邹开喜、陶秀贵农田定补款 |
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2050.00 |
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1 |
8 |
| 6 |
1月5日 |
付金莉琴第四季度打字复印等费用 |
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3386.90 |
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1 |
7 |
| 7 |
1月5日 |
付广德邱韵广告设计有限公司办公用品及广告制作 |
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104.00 |
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1 |
8 |
| 8 |
1月5日 |
付李本秀、张华富退职年补助 |
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612.00 |
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1 |
4 |
| 9 |
1月5日 |
付张文海修堤埂大塘吊机使用费用 |
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500.00 |
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2 |
11 |
| 10 |
1月5日 |
付广德县和平水泥制品厂修堤埂大塘及小桥楼板费 |
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499.00 |
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| 11 |
1月5日 |
付广德市有全劳务服务部麻村路口绿化工程质保金 |
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1032.00 |
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1032.00 |
1 |
5 |
| 12 |
1月5日 |
付郭纪荣社区食堂炊事员工资 |
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9000.00 |
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1 |
5 |
| 13 |
1月5日 |
付严金凤12月份食堂购菜款 |
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2467.00 |
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1 |
24 |
| 14 |
1月5日 |
付李康云“救急难”互助社救助 |
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500.00 |
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1 |
15 |
| 15 |
1月5日 |
付常广安“救急难”互助社救助 |
|
1000.00 |
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1 |
11 |
| 16 |
1月5日 |
付宋锡云“救急难”互助社救助 |
|
1000.00 |
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1 |
12 |
| 17 |
1月5日 |
付安徽大旗律师事务所法律咨询、法律顾问费 |
|
5000.00 |
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1 |
5 |
| 18 |
1月5日 |
付广德红叶自来水厂社区公厕自来水开户费 |
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4200.00 |
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1 |
15 |
| 19 |
1月5日 |
付广德红叶自来水厂社区公共场所水费 |
|
28040.00 |
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|
1 |
18 |
| 20 |
1月5日 |
付广德市辰硕项目管理有限责任公司项目监理费 |
|
12363.00 |
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2 |
16 |
| 21 |
1月5日 |
收邱村镇人民政府社区救急难互助社资金（#0020415） |
27000.00 |
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1 |
1 |
| 22 |
1月11日 |
付邱龙彪2023年度路灯管护维修费 |
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24642.00 |
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1 |
64 |
| 23 |
1月11日 |
付广德县超艺刻字社社区刻章费用 |
|
510.00 |
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1 |
5 |
| 24 |
1月11日 |
付广德县邱村镇光大广告制作服务部横幅展板等广告制作 |
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2380.00 |
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1 |
4 |
| 25 |
1月11日 |
付广德鼎弘电子科技有限公司四季度打印机耗材等 |
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2770.00 |
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1 |
4 |
| 26 |
1月11日 |
付广德市邱村镇新建劳务服务部2021年水利冬修质保金 |
|
2080.00 |
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|
2080.00 |
1 |
5 |
| 27 |
1月11日 |
付李行连南小河过路涵水毁修复质保金 |
|
4182.00 |
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|
4182.00 |
1 |
5 |
| 28 |
1月11日 |
付广德市邱村镇纪平工程机械服务部汤村渠道沟质保金 |
|
1720.00 |
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|
1720.00 |
1 |
6 |
| 29 |
1月11日 |
付郭纪平合利道路水毁修复工程质保金 |
|
4858.00 |
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|
|
4858.00 |
1 |
6 |
| 30 |
1月11日 |
付郭纪顺、杨雯等12人扶持壮大村集体经济市镇奖励资金 |
|
50000.00 |
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1 |
20 |
| 31 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府2023年度养老服务中心运营补助（#0020418） |
15000.00 |
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1 |
1 |
| 32 |
1月12日 |
收邱村镇人民政府2023年度“一户两厕”旱厕拆除补助（#0020419） |
1100.00 |
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1 |
1 |
| 33 |
1月17日 |
付王胜华、方明友等11人12月份用工 |
|
6500.00 |
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|
1 |
22 |
| 34 |
1月18日 |
付凤凰山进出平衡补助费 |
|
76450.00 |
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2 |
49 |
| 35 |
1月18日 |
付凤凰山进出平衡挖机费 |
|
68750.00 |
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| 36 |
1月22日 |
收邱村镇人民政府2023年农业农村设施建设项目款（#0020420） |
350000.00 |
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1 |
1 |
| 37 |
1月25日 |
还公务用卡办公室及路灯电费 |
|
1612.50 |
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1 |
19 |
| 38 |
1月25日 |
付程瑞芬乡村振兴“擂台比武”大赛二等奖奖金 |
|
1500.00 |
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1 |
5 |
| 39 |
1月25日 |
付邹开婷、李婷媛、严金凤后备干部1月份工资 |
|
7800.00 |
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1 |
4 |
| 40 |
1月25日 |
还公务用卡食堂用品开支 |
|
1034.00 |
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|
1 |
5 |
| 41 |
1月25日 |
还公务用卡办公用品开支 |
|
789.00 |
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1 |
9 |
| 42 |
1月25日 |
邮政代发社区50周岁正职退职干部慰问 |
|
7200.00 |
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1 |
3 |
| 43 |
1月30日 |
付蔡秀芳民兵营标准化建设购置物品 |
|
3955.00 |
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1 |
6 |
| 44 |
1月30日 |
收广德市数据资源管理局帮扶款（#0020421） |
30000.00 |
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1 |
2 |
| 本期发生额（元） |
472100.00 |
343266.40 |
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|
13872.00 |
44 |
433 |
| 期末余额（元） |
|
|
1705435.69 |
|
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|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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