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日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件
（张）
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| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
1月1日 |
期初余额（元） |
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1869751.77 |
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| 2 |
1月3日 |
支付2023年12月16日至12月21日，整治点环境清理小工周子英等（11人） |
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1500 |
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1 |
28 |
| 3 |
1月3日 |
2023年11月9日至11月30日，村制作各类宣传牌费用（邱韵） |
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3047 |
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1 |
6 |
| 4 |
1月5日 |
收2023年度山场递增承包费（项晓斌）№0020367 |
3483.6 |
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1 |
5 |
| 5 |
1月5日 |
收2023年度山场递增承包费（汪世才）№0020364 |
915.2 |
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1 |
5 |
| 6 |
1月5日 |
收2023年度山场递增承包费（田德才）№0020362 |
9559.6 |
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1 |
5 |
| 7 |
1月5日 |
收2023年3月16日至2024年3月15日刘达茶厂承包费（汪世才）№0020363 |
1252 |
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1 |
5 |
| 8 |
1月5日 |
收2023年度山场递增承包费（安徽振扬农林生态发展有限公司）№0020366 |
3060 |
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1 |
5 |
| 9 |
1月5日 |
收2023年度土地经营权流转协调费（时英兵）№0020365 |
10000 |
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1 |
6 |
| 10 |
1月5日 |
2023年乡村振兴“擂台比武”大赛获奖发放王志荣 |
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1000 |
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1 |
9 |
| 11 |
1月5日 |
2023年乡村振兴“擂台比武”大赛获奖发放张厚华 |
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500 |
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| 12 |
1月8日 |
支付2023年“一户两厕”旱厕拆除补贴费张在龙等（共计5人） |
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3450 |
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1 |
25 |
| 13 |
1月8日 |
支付2023年度秸秆禁烧巡逻员误工补助汤永亮等（共计4人） |
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12000 |
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1 |
28 |
| 14 |
1月8日 |
支付2023年11月1日至12月26日村购买日常办公用品（王少亮） |
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766 |
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1 |
8 |
| 15 |
1月8日 |
2023年双郎村河沟整治工程项目整治款总工程款：127157.26，№0020361 质保金6360元 |
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120797.26 |
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|
6360 |
2 |
78 |
| 16 |
1月3日 |
支付村食堂开支（2023年12月1日至12月29日） |
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2429.5 |
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1 |
47 |
| 17 |
1月8日 |
支付2023年农业农村基础设施项目—双郎村民组部分道路硬化、沟渠清理项目款：总工程款300000元，质保金№15000元 |
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285000 |
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|
15000 |
2 |
136 |
| 18 |
1月8日 |
支付2023年12月15日，大山卡水库库区茶园复垦补助款（周点高）第一批 |
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500000 |
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1 |
21 |
| 19 |
1月8日 |
支付2023年凤凰山水库进出平衡挖机费（谭义琛） |
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56100 |
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1 |
105 |
| 20 |
1月8日 |
支付2023年凤凰山水库进出平衡挖机费（陈善平） |
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27700 |
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| 21 |
1月8日 |
支付2023年凤凰山水库进出平衡托运物资费（傅宏超） |
|
400 |
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1 |
15 |
| 22 |
1月8日 |
支付2023年凤凰山水库进出平衡托运物资费（余国兵） |
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500 |
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| 23 |
1月8日 |
支付2023年凤凰山水库进出平衡青苗补助费陈海胜等（共计21人） |
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172000 |
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1 |
69 |
| 24 |
1月8日 |
支付2023年凤凰山水库进出平衡小工工资李志平等（共计9） |
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5950 |
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1 |
39 |
| 25 |
1月10日 |
收政府救助难补助资金№0020352专项款 |
29500 |
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1 |
1 |
| 26 |
1月10日 |
收政府2023年梅泉村河沟整治工程款№0020359 项目专项款 |
100000 |
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1 |
1 |
| 27 |
1月12日 |
收政府借款№0020369 |
1000000 |
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|
1000000 |
1 |
1 |
| 28 |
1月12日 |
收政府妇女儿童发展规划工作经费（家长学校）№0020357 |
3000 |
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1 |
1 |
| 29 |
1月12日 |
收政府2023年“一户两厕”旱厕拆除补助费№0020358代收代付 |
3450 |
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1 |
1 |
| 30 |
1月17日 |
支付2024年1月11日，村食堂购买煤气费（1瓶） |
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130 |
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|
1 |
5 |
| 31 |
1月16日 |
支付村委会后备干部1月工资（孔令怡 肖敏） |
|
5200 |
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|
1 |
6 |
| 32 |
1月16日 |
支付2023年12月份村委会用电电费（村部电费） |
|
561.3 |
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|
1 |
10 |
| 33 |
1月16日 |
支付2023年12月份村委会用电电费（自来水水厂抽水） |
|
724.21 |
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| 34 |
1月16日 |
支付2023年12月份村委会用电电费（刘达改厕） |
|
5.85 |
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| 35 |
1月16日 |
支付2024年1月6日，村雷锋服务点更换物资费 |
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191 |
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|
1 |
5 |
| 36 |
1月16日 |
支付2024年1月2日，乡村振兴检测户（郑永兵）门口硬化工人工资张在虎等（共计4人） |
|
840 |
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|
1 |
15 |
| 37 |
1月16日 |
支付2023年12月31日至2024年1月4日，人居环境整治小工工资祝洪全等（共计4人） |
|
1500 |
|
|
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|
1 |
18 |
| 38 |
1月16日 |
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（陈海燕） |
|
1400 |
|
|
|
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|
1 |
15 |
| 39 |
1月16日 |
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（朱琨） |
|
1130 |
|
|
|
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|
| 40 |
1月16日 |
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（何钰玉） |
|
1180 |
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| 41 |
1月16日 |
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（景文霞) |
|
650 |
|
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|
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| 42 |
1月16日 |
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（孔令怡） |
|
380 |
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|
| 43 |
1月16日 |
村委会维修门锁及男厕水箱费用 |
|
125 |
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1 |
5 |
| 44 |
1月16日 |
老有所学制作宣传牌费用 |
|
70 |
|
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|
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|
1 |
6 |
| 45 |
1月18日 |
支付2024年1月12日，梅泉村大山卡亭子山水库库区茶园复垦补助款尾款（周点高） |
|
550000 |
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|
|
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|
1 |
25 |
| 46 |
1月18日 |
支付2024年1月2日至12日村食堂购买米、油费用（赵丰广） |
|
390 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 47 |
1月19日 |
支付2024年泉口美丽乡村测绘费 |
|
7066.5 |
|
|
|
|
|
1 |
21 |
| 48 |
1月22日 |
收政府泉口美丽乡村测绘图费用№0018331代收代付 |
7066.5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 49 |
1月22日 |
收政府大山卡园地复垦项目款№0020370代收代付 |
1050000 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
| 50 |
1月24日 |
支付2024年小树开物公司办公用房及其他附属产权转让款（原刘达小学） |
|
1050000 |
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|
|
|
|
1 |
50 |
| 51 |
1月25日 |
收政府土地复垦（增减挂钩）项目款№018332代收代付 |
3430500 |
|
|
|
|
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|
1 |
1 |
| 52 |
1月26日 |
2024年监测图斑永久基本农田整改青苗补助郑成吉共计（15人） |
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114940 |
|
|
|
|
|
1 |
52 |
| 53 |
1月26日 |
2024年监测图斑永久基本农田整改挖机费（谭义琛) |
|
48473 |
|
|
|
|
|
1 |
95 |
| 54 |
1月26日 |
2024年监测图斑永久基本农田整改挖机费（陈善平） |
|
33720 |
|
|
|
|
|
| 55 |
1月26日 |
支付2024年1月9日至12日，村购买办公用品费（晨光店） |
|
352 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 56 |
1月26日 |
支付2024年1月11日村电脑日常维修耗材费（溢香树） |
|
670 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 57 |
1月26日 |
2023年度村干部体检费 |
|
5000 |
|
|
|
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|
1 |
15 |
| 58 |
1月26日 |
支付收原刘达小学转让权评估报告费 |
|
5500 |
|
|
|
|
|
1 |
43 |
| 59 |
1月31日 |
2023年支付凤凰山水库进出平衡秧苗费 |
|
8060 |
|
|
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|
|
1 |
6 |
| 60 |
1月31日 |
2023年土地复垦项目款（增减挂钩）郑先军：总款1475325元，扣质保金：221299元№0018333，扣协调费收入：98000元，实际支付1156026元 №0018334 |
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1156026 |
|
|
|
|
221299 |
4 |
169 |
| 61 |
1月31日 |
2023年土地复垦项目款（增减挂钩）周本祥总款1635618元，扣质保金：243327元№0018335，扣协调费收入：102000元，实际支付1276848元№0018336 |
|
1276848 |
|
|
|
|
243327 |
| 62 |
1月31日 |
2023年土地复垦项目款（增减挂钩）夏元清总款333000元，扣质保金：49950元，№0018337，扣协调费收入：22000元，实际支付261050元 №0018338 |
|
261050 |
|
|
|
|
49950 |
| 63 |
1月31日 |
支付食堂后勤人员1月工资（董白花） |
|
1500 |
|
|
|
|
|
1 |
6 |
| 64 |
1月31日 |
支付2023年省级村庄项目款总款：35624.79元，质保金2230元№0018339 |
|
33394.79 |
|
|
|
|
2230 |
2 |
65 |
| 本期发生额（元） |
5651786.9 |
5760217.41 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
| 期末余额（元） |
|
|
1761321.26 |
|
|
0 |
|
57 |
1303 |
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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