编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额(元)
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4655987.47
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2
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2月1日
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收邱村镇人民政府邱村镇2023年村级及个人征兵工作补助0018982#
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4000.00
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1
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1
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3
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2月1日
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收邱村镇人民政府广德溧徽庙西村石塘岕硅灰石矿环境治理工程监理费0018979#
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45000.00
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1
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1
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4
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2月1日
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收邱村镇人民政府2023年度生态美超市新建补助0018969#
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10000.00
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1
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1
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5
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2月4日
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转账付广德乘风市政工程有限公司邱村镇庙西村省级美丽乡村建设二期工程款
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1642077.59
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2
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10+4本
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6
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2月4日
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转账付朱小兰等11人村工作人员工资2023工资
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253440.00
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1
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25
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7
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2月4日
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转账付蔡洁萍购买号码机费用
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47.00
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1
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7
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8
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2月4日
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转账付广德县溢香树电脑经营部打印耗材及购买商品费用
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810.00
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1
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5
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9
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2月4日
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转账付李德平等8人庙西村2023年“一户两侧”旱厕拆除补助
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4980.00
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1
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28
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10
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2月4日
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转账付朱小兰等11人村工作人员2023年度镇综合考评奖、基础奖
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130000.00
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1
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26
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11
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2月5日
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收邱村镇人民政府2023年村级组织基本运转经费0018990#
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70000.00
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1
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1
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12
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2月5日
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收邱村镇人民政府2021年度美丽乡村市级补助0018976#
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140000.00
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1
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1
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13
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2月6日
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收经济开发区建设有限公司广德溧徽庙西村石塘岕硅灰石矿环境治理工程进度款0018989#
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1560000.00
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1
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1
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14
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2月6日
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转账付高玉平购买太阳能灯和安装费用
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27500.00
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2
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31
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15
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2月6日
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转账付安徽化工地质工程勘察院公司广德溧徽庙西村石塘岕硅灰石矿环境治理工程监理费
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45000.00
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1
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3+1本
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16
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2月6日
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转账付周地录2023年庙西凤凰山水库进出平衡项目款
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189240.00
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1
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115
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17
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2月6日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队2023年庙西凤凰山水库进出平衡项目款
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166350.00
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1
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111
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18
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2月6日
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转账付岑加珍2023年庙西凤凰山水库进出平衡项目款
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80000.00
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1
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33
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19
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2月6日
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转账付广德市朱建农村工匠服务队2023年庙西国家级反馈图斑整改项目款
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42600.00
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1
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54
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20
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2月6日
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转账付广德市东校文具店党群服务中心门楣及清洁户标识牌制作费
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5297.00
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1
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5
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21
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2月6日
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转账付广德市东校文具店生态美超市标识牌及门头制作费
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4674.00
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1
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6
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22
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2月6日
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转账付广德县誓节镇代清水稻种植家庭农场凤凰山淹没区进出平衡项目秧苗费
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3900.00
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1
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6
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23
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2月6日
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转账付宣城市敬亭地质灾害治理工程有限公司广德溧徽庙西村石塘岕硅灰石矿环境治理工程进度款
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1560000.00
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1
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4+2本
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24
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2月7日
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收邱村政府永农非耕地图斑整改先进个人
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4000.00
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1
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1
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25
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2月7日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司凤凰山水库耕地进出平衡费用
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455000.00
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1
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1
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26
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2月7日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司国土变更调查非耕地整改费用
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42600.00
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1
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1
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27
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2月27日
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转账付蔡洁萍2人后备干部2月份工资
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5200.00
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1
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4
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28
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2月27日
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转账付吴珠珍2024年1月份食堂购菜款
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2741.00
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1
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14
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29
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2月27日
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转账付侯伦凤网购老有所学帆布包费用
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2100.00
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1
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6
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30
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2月27日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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646.00
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1
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12
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31
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2月27日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品费用
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1383.00
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1
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19
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32
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2月27日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村慰问山北敬老院五保户慰问品费用
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525.00
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1
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17
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33
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2月27日
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转账付李鹏山北敬老院五保户垫付慰问金
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1500.00
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1
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4
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34
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2月27日
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转账付李萌萌购买党徽费用
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316.60
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1
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6
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35
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2月27日
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转账付广德市邱村廖荣平农村工匠服务队庙西村宋家店盖板涵改造项目款并扣质保金0018545#
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241660.47
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13000.00
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2
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25+4本
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36
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2月27日
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转账付广德市郑先军农村工匠服务队庙西村农田设施零星修复项目款并扣质保金0018546#
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264491.41
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|
15000.00
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2
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20+4本
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本期发生额(元)
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2330600.00
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4676479.07
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|
28000.00
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39
|
543
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期末余额(元)
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2310108.4
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