编号
|
日期
|
摘 要
|
银行存款
|
现金
|
往来 帐目
|
票据(张)
|
附件(张)
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
1
|
2月1日
|
|
|
|
1097729.82
|
|
|
|
|
|
|
2
|
2月2日
|
付凤凰山进出平衡费用
|
|
313415.00
|
|
|
|
|
|
1
|
126
|
3
|
2月2日
|
收张祥刘村农田流转租金#0020309
|
64576.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
4
|
2月2日
|
付巫文等三组水沟安装涵管费用
|
|
28180.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
5
|
2月2日
|
收邱村镇人民政府2023年水溪村自然村政治提升补助#0020307
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
6
|
2月2日
|
付文明创建小工费用(陈传江等)
|
|
1100.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
7
|
2月4日
|
付2023年双溪村任务完成奖金
|
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
8
|
2月4日
|
付双溪村村干部工资
|
|
197876.00
|
|
|
|
|
|
1
|
14
|
9
|
2月4日
|
收邱村镇人民政府农村基础设施建设项目资金费用#0020305
|
250000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
10
|
2月4日
|
付张剑七二组维修排水沟挖机费用
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
11
|
2月5日
|
收邱村镇人民政府2023年村级组织基本运转经费#0020310
|
70000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
12
|
2月5日
|
付刘村农田流转费用支出
|
|
64576.00
|
|
|
|
|
|
1
|
168
|
13
|
2月5日
|
付周静双溪村购买水瓶费用
|
|
1140.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
14
|
2月5日
|
付广德市长俊农村工匠服务队刘村至井村机耕路硬化项目费用(其质保金14500.00)(0020306#)
|
|
269959.83
|
|
|
|
|
14500.00
|
2
|
8+8本
|
15
|
2月6日
|
付广德市李宗武农村工匠劳务服务部水溪村重点整治提升自然村费用(质保金14400.00)(0020308#)
|
|
267270.92
|
|
|
|
|
14400.00
|
2
|
9+9本
|
16
|
2月7日
|
收邱村镇人民政府国土变更调查非耕地整改费用#0017222
|
107940.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
17
|
2月7日
|
收邱村镇人民政府永农非耕地图斑整改先进个人#0017224
|
3000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
18
|
2月7日
|
收邱村镇人民政府遥感监测永农非耕地整改费用#0017223
|
591240.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
19
|
2月7日
|
收邱村镇人民政府凤凰山水库耕地进出平衡费用#0017221
|
230230.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
20
|
2月7日
|
付永农整改费用
|
|
687436.00
|
|
|
|
|
|
1
|
206
|
21
|
2月28日
|
付徐元娥村部食堂1月菜款
|
|
3467.00
|
|
|
|
|
|
1
|
30
|
22
|
2月28日
|
付遥感监测永农非耕地图斑整改先进个人费用(张先祥、袁万勇、黄元香)
|
|
3000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
23
|
2月28日
|
付村部电费
|
|
948.19
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
24
|
2月28日
|
付天境公墓电费
|
|
23.91
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
25
|
2月28日
|
付后备干部2月工资(黄雯雯、樊秋滋、黄大功)
|
|
7800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
本期发生额(元)
|
1516986.00
|
1897192.85
|
|
|
|
|
28900.00
|
25
|
499
|
期末余额(元)
|
|
|
717522.97
|
|
|
|
|
|
|