编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额(元)
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6817183.66
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2
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2月1日
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收邱村政府村卫生室标准化建设补助#0020329
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100000
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1
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1
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3
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2月4日
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付方世军2023年增减挂钩工程款(该笔项目总金额:1726350元,扣质保金:258952.5元№0020332,其中对村应缴服务费:56000元,实际支付1411397.5元 №0020333)
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1411397.50
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258952.5
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3
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221
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4
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2月4日
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付广德县景桐建材经营部2023年增减挂钩工程款(该笔项目总金额:1822455元,扣质保金:273368.3元№0020334,其中对村应缴服务费:58000元,实际支付1491086.7元 №0020335)
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1491086.70
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273368.3
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3
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213
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5
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2月4日
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付甘永全2023年增减挂钩工程款(该笔项目总金额:3588720元,扣质保金:538308元№0020336,其中对村应缴服务费:105000元,实际支付1491086.7元 №0020338)
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2945412.00
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538308
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3
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256
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6
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2月5日
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付胡云峰等10人2023年奖金
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90000.00
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1
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15
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7
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2月5日
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付广德市人民医院村干部体检款
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8000.00
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1
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3
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8
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2月5日
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付陈龙村办公室耗材
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1130.00
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1
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3
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9
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2月5日
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付张殿翠村食堂购米
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925.00
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1
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3
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10
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2月5日
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付谢红秀、杨之全救急难款
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2000.00
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1
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24
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11
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2月5日
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付朱德空李山卡禁止养鱼补助
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500.00
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1
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3
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12
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2月5日
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付广德县艺超刻字社刻章款
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140.00
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1
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7
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13
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2月5日
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广德县艺超刻字社刻章款账号错误退回
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140
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14
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2月6日
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重付广德县艺超刻字社刻章款
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140.00
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15
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2月7日
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广德县艺超刻字社刻章款账号错误退回
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140
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16
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2月7日
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重付广德县艺超刻字社刻章款
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140.00
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17
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2月5日
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付余成和食堂煤气款
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1050.00
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1
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4
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18
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2月5日
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收邱村政府村级组织运转经费#0020330
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70000
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1
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1
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19
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2月5日
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付白云村借款
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20000.00
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1
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5
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20
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2月6日
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收邱村政府重点整治自然村补助#0020340
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200000
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1
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1
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21
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2月6日
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付陈志龙2023年12月份2024年1月份菜金
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5014.00
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1
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49
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22
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2月6日
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付胡云峰等9人2023年工资
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215520.00
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2
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19
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23
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2月6日
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付刘从勇村务卡敬老院慰问款
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2000.00
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1
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7
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24
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2月6日
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付卢从元等6人秸秆禁烧小工
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23300.00
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1
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16
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25
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2月6日
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付杨清喜农村工匠马鞍山村庄整治#0020339
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225701.31
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12000
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2
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100
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26
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2月7日
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收邱村政府耕地找回先进个人奖金#0015751代收代付
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3000
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1
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1
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27
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2月7日
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收邱村政府凤凰山进出平衡补助#0015755专项款
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287520
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1
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1
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28
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2月7日
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收邱村政府国土变更补助#0015756专项款
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100288
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1
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1
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29
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2月7日
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收邱村政府永农整改补助#0015754专项款
|
122600
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1
|
1
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30
|
2月7日
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收邱村政府遥感永农整改补助#0015753专项款
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391760
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1
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1
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31
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2月8日
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付胡良营等5人变更调查图斑整改费用
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100288.00
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1
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31
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32
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2月8日
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付永农图斑整改费用
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61010
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1
|
97
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33
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2月8日
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付祥凌村凤凰山水库进出平衡整改费用
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385840.00
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1
|
163
|
34
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2月8日
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广德市星雨挖机租赁服务部(凤凰山水库进出平衡整改费用)退回
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11800
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|
1
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163
|
35
|
2月18日
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广德市星雨挖机租赁服务部(凤凰山水库进出平衡整改费用)重新转出
|
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11800.00
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36
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2月18日
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广德市星雨挖机租赁服务部(凤凰山水库进出平衡整改费用)退回
|
11800
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37
|
2月20日
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广德市星雨挖机租赁服务部(凤凰山水库进出平衡整改费用)重新转出
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11800.00
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38
|
2月20日
|
广德市星雨挖机租赁服务部(凤凰山水库进出平衡整改费用)退回
|
11800
|
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39
|
2月21日
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广德市星雨挖机租赁服务部(凤凰山水库进出平衡整改费用)重新转出
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11800.00
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40
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2月8日
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付祥凌村2024年遥感永农整改费用
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|
365156.00
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1
|
114
|
41
|
2月8日
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付甘恢华种植补助
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18014.00
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1
|
7
|
本期发生额(元)
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1310848.00
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7409164.51
|
|
0
|
0
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期末余额(元)
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718867.15
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|
0
|
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39
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1531
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