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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额
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1235703.71
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0
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2
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2月1日
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2023年邱村镇村卫生室标准化建设资金补助#0019033专项款
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50000
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1
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1
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3
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2月1日
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拨回2023年土地复垦增减挂项目工程款#0019034专项款
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3593396.25
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1
|
1
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4
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2月1日
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拨回2023年吉山村土地复垦项目协调服务费#0019036
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1000000
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1
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1
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5
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2月2日
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2023年吉山村修复光明大塘费用
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16923.56
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1
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30
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6
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2月2日
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吉山村2023年土地复垦项目款（增减挂钩）林关保 （该笔项目总金额：1831230元，扣质保金：276000元№0019039，其中对村应缴服务费： 58000元，实际支付1497230元 №0019040）
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1497230
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276000
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3
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180
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7
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2月2日
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吉山村2023年土地复垦项目款（增减挂钩）杨欢 （该笔项目总金额：2396295元，扣质保金：360000元№0019037，其中对村应缴服务费： 73000元，实际支付1963295元 №0019038）
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1963295
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360000
|
3
|
199
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8
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2月2日
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2023年吉山村养老服务站改造费用
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37107
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1
|
60
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9
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2月3日
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2024年更换净水器滤芯费用
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380
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1
|
6
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10
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2月3日
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2023年度村民组长误工补助
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12572
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1
|
13
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11
|
2月3日
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2023年吉山村村部安装窗帘费用
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1106
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|
1
|
11
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12
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2月3日
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2023年吉山村购买主题教育材料费用
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4375
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1
|
12
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13
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2月3日
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2024年吉山村修复李家桥机耕路费用
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4116.76
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|
1
|
12
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14
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2月4日
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2023年度吉山村小刘村整治提升补助#0019041专项款 （当月付出）
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200000
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|
1
|
1
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15
|
2月5日
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2023年吉山村农村污水治理项目工程款#0019031专项款 （当月付出）
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660241.12
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|
1
|
1
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16
|
2月5日
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2023年邱村镇村级组织基本运转经费#0019044
|
70000
|
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1
|
1
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17
|
2月6日
|
2023年吉山村党群服务中心建设工程款 #0019045
|
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393266.37
|
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|
|
20700
|
2
|
111
|
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18
|
2月6日
|
市财政局拨村级补助款#0015782
|
50000
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|
|
1
|
1
|
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19
|
2月6日
|
2023年李家湾，徐家冲道路硬化工程款#0019030
|
|
319793.39
|
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|
|
|
16910
|
2
|
88
|
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20
|
2月6日
|
2023年马蜂卡道路硬化及照明工程款#0019043
|
|
372084.28
|
|
|
|
|
20000
|
2
|
84
|
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21
|
2月6日
|
2023年吉山村农村污水治理项目工程款#0019035
|
|
627241.12
|
|
|
|
|
33000
|
2
|
85
|
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22
|
2月6日
|
2023年12月村民代表大会及民主测评会议村民代表误工补助
|
|
2800
|
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|
|
|
|
1
|
14
|
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23
|
2月6日
|
2022年吉山村租赁集装箱费用
|
|
1000
|
|
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|
|
|
1
|
8
|
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24
|
2月6日
|
2023年度吉山村村干部完成目标任务奖励及考核绩效奖励
|
|
130000
|
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|
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|
1
|
28
|
|
25
|
2月6日
|
吉山村2023年村干部绩效工资
|
|
220600
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
|
26
|
2月6日
|
2023年吉山村小刘村村庄整治工程款#0019042
|
|
272157.18
|
|
|
|
|
14700
|
2
|
51
|
|
27
|
2月7日
|
乡村振兴帮扶款#0019032
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
28
|
2月7日
|
邱村镇永农非耕地图斑整改先进个人#0019046代收代付
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
29
|
2月7日
|
国土变更调查非耕地整改费用#0019048专项款（23年已付）
|
770
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
30
|
2月7日
|
吉山村村民李绍发死亡补助款
|
|
50000
|
|
|
|
|
|
1
|
28
|
|
31
|
2月7日
|
2024年1月吉山村“救急难”互助社救济款
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
22
|
|
32
|
2月7日
|
2023年度将军坝管护费用
|
|
600
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
33
|
2月7日
|
吉山村物业服务有限公司税务委托代理费
|
|
2800
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
34
|
2月7日
|
2023年马蜂卡道路硬化及照明工程监理费
|
|
4260
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
35
|
2月7日
|
2023年吉山村党群服务中心建设工程监理费
|
|
5039
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
36
|
2月7日
|
2023年11月人居环境整治回头看小工款
|
|
3900
|
|
|
|
|
|
1
|
44
|
|
37
|
2月7日
|
2023年11月人居环境整治回头看王庆娣小工款
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
38
|
2月7日
|
再次支付2023年11月人居环境整治回头看王庆娣小工款
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
39
|
2月7日
|
2024年吉山村村部会议桌办公椅费用
|
|
12130
|
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|
|
|
|
1
|
23
|
|
40
|
2月7日
|
遥感监测永农非耕地整改费用补助#0019050专项款
|
1005720
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|
1
|
1
|
|
41
|
2月7日
|
永农非耕地整改费用#0015781专项款（23年已付）
|
20940
|
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|
|
1
|
1
|
|
42
|
2月7日
|
凤凰山水库进出平衡费用补助#0019049专项款（23年已付）
|
114220
|
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|
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|
|
1
|
1
|
|
43
|
2月27日
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洪村杨高山补充耕地代租代付服务费收入#0015783
|
3000
|
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|
1
|
2
|
|
44
|
2月29日
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2023年度五A党组织建设补助金#0019047
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
本期发生额（元）
|
6842587.37
|
5960076.66
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
2118214.42
|
|
|
0
|
|
50
|
1202
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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