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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据 （张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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2月1日
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期初余额（元）
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1766939.22
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2
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2月4日
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收邱村镇政府2023年增减挂钩土地复垦项目经费（#4816423#） 专项款
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4816423
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1
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1
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3
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2月4日
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收邱村镇政府老年助餐点补助（#0018326#)专项补助款
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7917
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1
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1
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4
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2月4日
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收安徽和威农业开发股份有限公司生元里种鸡场租金（2022.7.1-2023年6.30）（#0018301#）专项款（当月支付见第27行）
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15057
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1
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3
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5
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2月4日
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收邱村镇人民政府下涛路道路扩宽及沥青铺面使用土地补助款（#0018304#）专项款 （当月支付见第60行）
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244339
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1
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1
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6
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2月4日
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收邱村镇人民政府广德市邱村镇下寺村标准化卫生室改造提升项目工程补助款（#0018309#）专项款（当月支付见第25行）
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50000
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1
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1
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7
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2月4日
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收邱村镇人民政府下寺村2023年永农流出图斑外整治补助款（#0018316#）专项款（当月支付见第24行）
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631680
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1
|
1
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8
|
2月4日
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收邱村镇人民政府广德市邱村镇下寺村竹乡画廊沿线散户整治提升项目市政两级补助款（#0018318#）专项款（当月支付见第21行）
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850053.96
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|
1
|
2
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9
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2月4日
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收邱村镇人民政府2023年邱村镇村级组织基本运转经费（#0018321#)
|
70000
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|
1
|
1
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10
|
2月4日
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收邱村镇人民政府凤凰山水库耕地进出平衡费用补助（#0018322#）专项款（当月支付见第55行）
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139200
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|
1
|
1
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|
11
|
2月4日
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收邱村镇政府国土变更调查非耕地整改费用补助（#0018323#）专项款（当月支付见第56行）
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99715
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|
1
|
1
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|
12
|
2月4日
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收邱村镇人民政府2023年村级（2.3万元）及个人（4000元）征兵工作补助款（#0018308#）
|
27000
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|
1
|
1
|
|
13
|
2月4日
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收邱村镇人民政府邱村镇永农非耕地图斑整改先进个人（#0018308#）（代收代付）
|
4000
|
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|
1
|
1
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14
|
2月4日
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网银转账付丁帮富老年助餐点做门等款
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7699
|
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1
|
15
|
|
15
|
2月4日
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网银转账付广德市人民银行村工作人员体检费
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8000
|
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|
1
|
4
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16
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2月4日
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网银转账付胡成峰救急难款 （专项支出）
|
|
1000
|
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|
1
|
10
|
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17
|
2月4日
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网银转账付江贞玉救急难款 （专项支出）
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|
600
|
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|
1
|
8
|
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18
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2月4日
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网银转账付宋枝兰新村美丽乡村中心村管护人员工资
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|
21000
|
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|
1
|
9
|
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19
|
2月4日
|
网银转账付戴敦木下寺村缸瓦窑门口塘修复工程款
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|
29327.5
|
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|
|
|
|
1
|
21
|
|
20
|
2月4日
|
网银转账付陶文纲自来水费
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|
16760
|
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|
|
|
1
|
7
|
|
21
|
2月4日
|
网银转账付安徽双权建设工程有限公司竹乡画廊散户整治提升项目款（专项支出）#0018320
|
|
807551.96
|
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|
42502
|
2
|
154
|
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22
|
2月4日
|
网银转账付安徽易柳市政工程有限公司下寺、大冲道路硬化款（专项支出，于2023年12月收农村项目资金300000元）#0018319
|
|
326120.63
|
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|
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|
17168
|
2
|
76
|
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23
|
2月4日
|
网银转账付戴修喜村部办公大厅换日光灯灯座、灯管
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|
974
|
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|
|
1
|
7
|
|
24
|
2月4日
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网银转账付孙凯下寺村2023年永农流出图斑外整治费用 （专项支出）
|
|
631680
|
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|
|
|
|
1
|
33
|
|
25
|
2月4日
|
网银转账付王干成广德市邱村镇下寺村标准化卫生室改造提升项目工程款（其中5万元为专项支出，其余村级资金支出）#0018305
|
|
201836.65
|
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|
|
|
10842
|
2
|
100
|
|
26
|
2月4日
|
网银转账付张丙才救急难款 （专项支出）
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
27
|
2月4日
|
网银转账付郭永才生元里种鸡场租金（专项支出）
|
|
15057
|
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|
|
1
|
6
|
|
28
|
2月4日
|
网银转账付何立萍邱村镇擂台比武三等奖款（代收代付资金，于23年12月已收入该笔资金）
|
|
1000
|
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|
|
|
1
|
6
|
|
29
|
2月4日
|
网银转账付甘恢庭救急难款（专项支出）
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
30
|
2月4日
|
网银转账付邮政储蓄银行村民组长误工补助款（邮政代发）
|
|
13800
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
31
|
2月4日
|
网银转账付宋倩2024年乡村春晚买演出服装款
|
|
2441.06
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
|
32
|
2月4日
|
网银转账付安徽元固建筑工程有限公司下寺村缸瓦窑道路硬化项目工程款（2023年12月收农村项目资金300000元）
|
|
301587.47
|
|
|
|
|
15873
|
2
|
89
|
|
33
|
2月4日
|
网银转账付吕继仙食堂改造款
|
|
10267
|
|
|
|
|
|
1
|
61
|
|
34
|
2月4日
|
网银转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司下寺村缸瓦窑道路硬化项目监理费
|
|
3526
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
35
|
2月4日
|
网银转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司下寺村下寺大冲村民组道路硬化项目监理费
|
|
3829
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
36
|
2月4日
|
网银转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司下寺村标准化卫生室提升项目监理费
|
|
2778
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
37
|
2月4日
|
网银转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司下寺村竹乡画廊沿线散户监理费
|
|
10856
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
38
|
2月4日
|
网银转账付廖荣平下寺街道背街水沟修复款
|
|
17115
|
|
|
|
|
|
1
|
24
|
|
39
|
2月4日
|
网银转账付耿姗姗食堂村部路灯用电款
|
|
2484.78
|
|
|
|
|
|
1
|
18
|
|
40
|
2月4日
|
网银转账付廖荣平缸瓦窑村民组水沟修建工程款
|
|
7500
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
41
|
2月4日
|
网银转账付廖荣成下寺村石灰窑村民组村中塘做护栏
|
|
4530
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
42
|
2月4日
|
网银转账付张金虎清理平山场地建筑垃圾挖机费用
|
|
1000
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
43
|
2月4日
|
网银转账付陈尚兵维修及更新办公室日光灯人工工资
|
|
350
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
44
|
2月4日
|
网银转账付戴斌村部购桶装水款
|
|
736
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
45
|
2月4日
|
网银转账付广德邱韵广告设计有限公司购办公用品款
|
|
573
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
46
|
2月4日
|
网银转账付广德邱韵广告设计有限公司村部做文明创建横幅款
|
|
1281
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
47
|
2月4日
|
网银转账付杨前福汤村村民组两个公厕保洁费用
|
|
2400
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
48
|
2月4日
|
网银转账付广德县超艺刻字社刻法人章款
|
|
140
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
49
|
2月4日
|
网银转账付广德县溢香树电脑经营部打印机换墨款
|
|
505
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
50
|
2月4日
|
网银转账付广德溢香树电脑经营部村部打印机换墨款
|
|
525
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
|
51
|
2月4日
|
网银转账付廖荣平新村广场旁淘洗台修复工程款
|
|
900
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
52
|
2月4日
|
网银转账付廖荣平下寺村各村民组主干道路清理路面积雪铲车费用
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
53
|
2月4日
|
网银转账付廖荣成下寺村石灰窑村民组村中塘做护栏
|
|
2450
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
|
54
|
2月4日
|
网银转账付李建英救急难款
|
|
600
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
55
|
2月4日
|
网银转账付张金虎等凤凰山进出平衡支出款（专项支出，无再付）
|
|
106130
|
|
|
|
|
|
2
|
88
|
|
56
|
2月4日
|
网银转账付鑫玉机械租赁服务部国家级图斑等费用，（专项支出，无再付）
|
|
99255
|
|
|
|
|
|
3
|
139
|
|
57
|
2月4日
|
网银转账付黄勇等10-12月工作用车款
|
|
6760
|
|
|
|
|
|
3
|
22
|
|
58
|
2月4日
|
网银转账付阮祥荣等文明创建迎检人工工资
|
|
5365
|
|
|
|
|
|
1
|
70
|
|
59
|
2月4日
|
网银转账付杨前福等一枝黄花小工工资
|
|
910
|
|
|
|
|
|
1
|
29
|
|
60
|
2月4日
|
网银转账付孔祥悦等下涛路扩宽及沥青铺面使用土地补偿款（专项支出）
|
|
244339
|
|
|
|
|
|
1
|
234
|
|
61
|
2月4日
|
网银转账付宋世兵等2023年一户两厕旱厕补助（2024年1月收补助5235元）
|
|
5235
|
|
|
|
|
|
1
|
38
|
|
62
|
2月4日
|
网银转账付何习林等村干部工资
|
|
208500
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
|
63
|
2月4日
|
网银转账付何习林等2023年完成目标任务奖励分配
|
|
50000
|
|
|
|
|
|
1
|
27
|
|
64
|
2月4日
|
网银转账付查贤安下寺村2023年增减挂土地复垦项目款（该笔项目总金额：2120580元，扣质保金：318087元№0018310，其中对村应缴服务费：70000元，实际支付1732493元 №0018311）
|
|
1732493
|
|
|
|
|
318087
|
3
|
208
|
|
65
|
2月4日
|
网银转账付陈林下寺村2023年增减挂土地复垦项目款（该笔项目总金额：1678605元，扣质保金：251790元№0018314，其中对村应缴服务费：55000元，实际支付1371815元 №0018315）
|
|
1371815
|
|
|
|
|
251790
|
3
|
184
|
|
66
|
2月4日
|
网银转账付郑永华食堂烧饭人员及保洁人工工资
|
|
20400
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
67
|
2月4日
|
网银转账付广德市程昕农村工匠服务队下寺村2023年增减挂土地复垦项目款（该笔项目总金额：1867155元，扣质保金：280080元№0018312，其中对村应缴服务费：62000元，实际支付1525075元 №0018313）
|
|
1525075
|
|
|
|
|
280080
|
3
|
183
|
|
本期发生额（元）
|
6955384.96
|
7841058.05
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
881266.13
|
|
|
0
|
|
81
|
2092
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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